Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 523 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
2 228 760 |
|
кредитным организациям |
11118 |
25 175 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
189 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 294 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
1 141 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
1 480 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
5 856 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
389 161 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
12 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
1 135 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
2 659 726 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
694 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
129 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
14 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
1 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
838 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
198 667 |
|
По другим операциям |
13103 |
19 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
1 341 878 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 540 564 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
24 083 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
24 083 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 162 608 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
251 261 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
5 794 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 312 724 |
|
По другим операциям |
17205 |
70 320 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
18 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
5 124 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
8 135 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
82 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
164 482 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
229 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
42 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 198 953 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
6 179 772 |
|
Всего доходов |
10000 |
10 404 983 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
4 257 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
392 892 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
397 149 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
2 009 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
408 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
347 408 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
7 711 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
357 536 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 923 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
27 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 950 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
14 |
|
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24207 |
30 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
44 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
178 739 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
998 848 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
1 177 587 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
541 250 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
120 855 |
|
Японских иен |
26105 |
2 460 |
|
других валют |
26106 |
4 980 |
|
Прочие расходы |
26109 |
16 936 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
25 947 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
712 428 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
12 926 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
193 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
49 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
13 120 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 005 577 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
143 391 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
158 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
270 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
22 619 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
68 094 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
192 962 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 060 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
41 288 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
149 723 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
20 231 |
|
нематериальным активам |
29314 |
7 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
7 995 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
10 416 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
6 836 |
|
Расходы по охране |
29318 |
5 305 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
1 600 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
296 594 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
5 826 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
24 981 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
38 |
|
на представительские расходы |
29324 |
618 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
6 523 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 366 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
9 705 |
|
Прочие расходы |
29329 |
19 719 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 229 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
9 375 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
92 602 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
307 806 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
389 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
142 403 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
172 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
202 430 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
38 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 984 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
205 |
|
Другие расходы |
29423 |
57 709 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
5 860 206 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
8 520 020 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
1 884 963 |
|