Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 318 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 130 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 793 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 808 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 047 График
гражданам (физическим лицам) 11115 89 575 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 27 910 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 169 581 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 310 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 310 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 462 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 462 График
Итого по разделу 1 11000 205 363 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 20 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 752 График
индивидуальным предпринимателям 12114 456 График
гражданам (физическим лицам) 12115 54 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 282 График
Итого по разделу 2 12000 1 282 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 63 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 1 График
негосударственным финансовым организациям 15111 2 459 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 95 133 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 285 График
индивидуальным предпринимателям 15114 13 161 График
гражданам (физическим лицам) 15115 83 586 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 194 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 471 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 471 График
Итого по разделу 5 15000 196 159 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 402 804 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 152 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 152 График
Итого по разделу 2 22000 152 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 726 График
нерезидентов 24402 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 729 График
Итого по разделу 4 24000 1 729 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 623 График
Евро 26102 481 График
других валют 26106 43 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 147 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 284 График
Евро 26202 125 График
других валют 26206 40 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 449 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 78 727 График
по Евро 26302 21 498 График
по другим валютам 26306 2 380 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 102 605 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 48 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 2 925 График
Серебра 26502 5 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 2 930 График
Итого по разделу 6 26000 109 179 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 850 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 074 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 924 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 413 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 459 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 3 215 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 087 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 720 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 461 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 26 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 886 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 11 079 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 18 172 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 696 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 184 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 880 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 158 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 749 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 158 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 198 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 263 График
Итого по разделу 7 27000 38 326 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 83 393 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 557 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 83 950 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 62 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 891 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 953 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 18 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 18 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 33 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 457 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 490 График
Итого по разделу 8 28000 85 411 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 353 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 353 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 36 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 36 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 16 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 68 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 87 График
Итого по разделу 9 29000 476 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 235 273 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 638 077 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 226 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 226 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31203 150 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 202 График
индивидуальных предпринимателей 31212 1 744 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 098 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31308 499 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 763 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 17 График
индивидуальных предпринимателей 31318 9 131 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 10 410 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 72 191 График
нерезидентов 31602 48 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 72 239 График
Итого по разделу 1 31000 87 974 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 2 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 2 График
Итого по разделу 4 34000 2 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 37102 63 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 1 График
негосударственным финансовым организациям 37111 2 409 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 102 384 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 3 646 График
индивидуальным предпринимателям 37114 13 028 График
гражданам (физическим лицам) 37115 87 952 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 209 483 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 109 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 1 109 График
Итого по разделу 7 37000 210 592 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 298 568 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 62 График
Евро 46102 15 График
других валют 46106 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 79 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 069 График
Евро 46202 82 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 151 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 79 147 График
по Евро 46302 21 899 График
по другим валютам 46306 2 402 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 103 448 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 2 830 График
Серебра 46502 4 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 2 834 График
Итого по разделу 6 46000 107 512 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 66 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 118 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 326 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 График
другие комиссионные расходы 47109 976 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 489 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 85 636 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 812 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 86 448 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 335 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 641 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 976 График
Итого по разделу 7 47000 94 913 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 55 137 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 608 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 16 563 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 182 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 73 490 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 690 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 150 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 840 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 6 352 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 085 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 437 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 575 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 158 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 338 График
служебные командировки 48405 93 График
охрана 48406 4 082 График
реклама 48407 495 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 003 График
аудит 48410 220 График
страхование 48412 4 514 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 391 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 771 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 24 640 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 12 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 11 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 23 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 6 216 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 6 262 График
Итого по разделу 8 48000 116 669 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 319 094 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 617 662 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 415 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 177 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 177 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 15 238 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.