Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 057 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 484 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 120 График
гражданам (физическим лицам) 11115 143 608 График
кредитным организациям 11118 566 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 678 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 234 526 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 986 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 986 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 156 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 156 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 376 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 376 График
Итого по разделу 1 11000 240 044 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 479 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 36 453 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 648 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 648 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 329 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 329 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 22 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 102 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 График
Итого по разделу 2 12000 39 554 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 362 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 231 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 593 График
Итого по разделу 5 15000 22 593 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 972 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 972 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 765 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 342 573 График
Прочие операционные доходы 16306 75 График
Итого по символам 16301-16306 16300 343 413 График
Итого по разделу 6 16000 361 385 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 980 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 981 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 493 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 208 График
Итого по символам 17301-17306 17300 568 График
Итого по разделу 7 17000 2 550 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 279 598 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 383 978 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 550 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 666 126 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 387 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 45 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 138 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 198 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 768 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 824 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 694 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 163 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 681 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 27 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 68 608 График
Нерезидентов 21602 158 График
Итого по символам 21601-21602 21600 68 766 График
Итого по разделу 1 21000 79 251 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 749 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 749 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 128 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 128 График
Итого по разделу 2 22000 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
Итого по разделу 3 23000 3 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 247 График
от кредитных организаций 24102 21 457 График
от банков-нерезидентов 24103 1 208 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 912 График
Итого по разделу 4 24000 22 912 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 356 График
опционы 25203 3 058 График
По другим операциям 25206 1 860 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 274 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 374 364 График
опционы 25303 31 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 374 395 График
Итого по разделу 5 25000 379 669 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 69 285 График
Евро 26102 21 276 График
Швейцарских франков 26104 4 583 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 144 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 903 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 905 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 844 График
по Евро 26302 4 613 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 794 График
по Швейцарским франкам 26304 1 724 График
по Японским иенам 26305 6 045 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 153 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 197 График
Серебра 26402 232 График
Платины 26403 7 897 График
Палладия 26404 1 638 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 530 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 46 График
Аудит 26408 335 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 4 449 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 339 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 340 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 033 График
Итого по разделу 6 26000 143 235 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 24 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 24 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 506 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 62 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 572 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 344 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 График
Другие расходы 27308 4 179 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 579 График
Итого по разделу 7 27000 5 175 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 282 График
Итого по разделу 8 28000 9 282 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 35 004 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 80 128 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 545 819 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 175 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 631 122 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 640 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 25 722 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 25 722 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.