Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 204 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 732 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 555 График
гражданам (физическим лицам) 11115 46 179 График
кредитным организациям 11118 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 137 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 86 814 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 592 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 592 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 867 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 867 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 152 График
кредитных организаций 11504 97 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 249 График
Итого по разделу 1 11000 90 522 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 876 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 009 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 859 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 859 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 График
Итого по разделу 2 12000 15 928 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 977 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 977 График
Итого по разделу 3 13000 977 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 587 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 299 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 886 График
Итого по разделу 5 15000 5 886 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 126 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 126 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 419 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 064 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 95 511 График
Итого по разделу 6 16000 103 637 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 43 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 083 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 35 График
Другие доходы 17306 434 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 235 График
Итого по символам 17301-17306 17300 489 График
Итого по разделу 7 17000 1 632 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 106 450 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 110 500 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 632 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 218 582 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 113 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 51 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 40 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 638 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 842 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 987 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 348 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 335 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 31 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 63 График
Итого по символам 21501-21502 21500 63 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 35 080 График
Нерезидентов 21602 57 График
Итого по символам 21601-21602 21600 35 137 График
Итого по разделу 1 21000 40 408 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 170 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 170 График
Итого по разделу 2 22000 170 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 229 График
от кредитных организаций 24102 5 645 График
от банков-нерезидентов 24103 299 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 173 График
Итого по разделу 4 24000 6 173 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 163 График
опционы 25203 1 035 График
По другим операциям 25206 421 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 619 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 104 686 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 104 746 График
Итого по разделу 5 25000 106 365 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 002 График
Евро 26102 9 028 График
Швейцарских франков 26104 2 088 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 118 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 520 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 520 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 772 График
по Евро 26302 1 429 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 695 График
по Швейцарским франкам 26304 643 График
по Японским иенам 26305 2 291 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 830 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 162 График
Платины 26403 3 078 График
Палладия 26404 545 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 126 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 1 242 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 287 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 490 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 108 График
Итого по разделу 6 26000 55 576 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 26 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 189 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 189 График
индивидуальных предпринимателей 27203 33 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 411 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 17 График
Другие расходы 27308 2 104 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 610 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 179 График
Итого по разделу 7 27000 3 616 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 041 График
Итого по разделу 8 28000 2 041 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 268 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 578 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 168 120 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 616 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 212 314 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 214 355 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 227 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 227 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.