Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 377 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 599 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 337 График
гражданам (физическим лицам) 11115 170 811 График
кредитным организациям 11118 53 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 68 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 294 824 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 913 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 913 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 831 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 831 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 450 График
кредитных организаций 11504 296 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 746 График
Итого по разделу 1 11000 304 314 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 942 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 49 906 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 285 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 743 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 743 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 2 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 76 График
Итого по символам 12401-12407 12400 78 График
Итого по разделу 2 12000 56 954 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 977 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 977 График
Итого по разделу 3 13000 977 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 694 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 684 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 378 График
Итого по разделу 5 15000 22 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 24 757 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 757 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 140 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 274 141 График
Прочие операционные доходы 16306 88 График
Итого по символам 16301-16306 16300 275 369 График
Итого по разделу 6 16000 300 126 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 153 График
Итого по символам 17101-17103 17100 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 113 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 16 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 133 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 294 График
денежной наличности 17304 39 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 11 График
Другие доходы 17306 2 123 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 526 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 467 График
Итого по разделу 7 17000 4 753 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 361 268 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 323 481 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 753 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 689 502 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 428 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 139 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 84 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 037 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 688 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 854 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 495 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 349 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 85 График
Итого по символам 21401-21417 21400 85 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 63 График
Итого по символам 21501-21502 21500 63 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 100 248 График
Нерезидентов 21602 232 График
Итого по символам 21601-21602 21600 100 480 График
Итого по разделу 1 21000 114 665 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 879 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 879 График
Итого по разделу 2 22000 879 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 262 График
от кредитных организаций 24102 20 461 График
от банков-нерезидентов 24103 1 673 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 396 График
Итого по разделу 4 24000 22 396 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 657 График
опционы 25203 4 491 График
По другим операциям 25206 2 375 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 523 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 324 922 График
опционы 25303 104 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 325 026 График
Итого по разделу 5 25000 332 549 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 537 График
Евро 26102 27 139 График
Швейцарских франков 26104 4 290 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 111 966 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 278 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 388 График
по Евро 26302 4 110 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 519 График
по Швейцарским франкам 26304 2 089 График
по Японским иенам 26305 7 558 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 22 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 686 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 366 График
Серебра 26402 355 График
Платины 26403 9 889 График
Палладия 26404 1 921 График
Других драгоценных металлов 26405 11 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 656 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 323 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 5 671 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 828 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 989 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 079 График
Итого по разделу 6 26000 176 009 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 191 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 134 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 329 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 562 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 190 График
индивидуальных предпринимателей 27203 53 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 805 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 712 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 104 График
Другие расходы 27308 7 497 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 597 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 321 График
Итого по разделу 7 27000 12 455 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 887 График
Итого по разделу 8 28000 7 887 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 543 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 115 544 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 530 960 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 455 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 658 959 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 666 846 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 22 656 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 22 656 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.