Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 199 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 478 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 116 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 687 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 644 График
кредитным организациям 11118 423 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 56 241 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 143 788 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 916 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 916 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 262 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 262 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 307 График
кредитных организаций 11504 42 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 349 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 График
Итого по разделу 1 11000 153 320 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 479 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 860 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 247 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 247 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 44 График
Итого по символам 12401-12407 12400 54 График
Итого по разделу 2 12000 30 670 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 538 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 863 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 517 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 918 График
Итого по разделу 5 15000 22 918 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 947 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 947 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 197 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 13 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 84 129 График
Прочие операционные доходы 16306 33 График
Итого по символам 16301-16306 16300 84 372 График
Итого по разделу 6 16000 102 319 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 060 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 9 График
денежной наличности 17304 20 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 8 График
Другие доходы 17306 498 График
Итого по символам 17301-17306 17300 535 График
Итого по разделу 7 17000 1 598 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 183 990 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 125 237 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 598 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 310 825 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 403 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 403 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 35 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 916 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 997 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 983 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 582 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 565 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 94 График
Итого по символам 21401-21417 21400 94 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 678 График
Итого по символам 21501-21502 21500 678 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 79 029 График
Нерезидентов 21602 184 График
Итого по символам 21601-21602 21600 79 213 График
Итого по разделу 1 21000 90 950 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 317 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 317 График
Итого по разделу 2 22000 317 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 17 График
прочих нерезидентов 23104 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 График
Итого по разделу 3 23000 20 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 21 893 График
от банков-нерезидентов 24103 528 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 421 График
Итого по разделу 4 24000 22 421 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 193 График
опционы 25203 2 284 График
По другим операциям 25206 829 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 306 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 91 664 График
опционы 25303 1 117 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 92 781 График
Итого по разделу 5 25000 96 087 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 748 График
Евро 26102 11 341 График
Швейцарских франков 26104 2 968 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 56 057 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 399 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 399 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 926 График
по Евро 26302 2 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 376 График
по Швейцарским франкам 26304 1 063 График
по Японским иенам 26305 2 956 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 979 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 239 График
Серебра 26402 141 График
Платины 26403 4 237 График
Палладия 26404 754 График
Других драгоценных металлов 26405 16 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 722 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 317 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 1 670 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 540 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 126 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 798 График
Итого по разделу 6 26000 90 233 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 43 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 62 График
индивидуальных предпринимателей 27203 25 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 87 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Другие расходы 27308 3 351 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 553 График
Итого по разделу 7 27000 3 685 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 908 График
Итого по разделу 8 28000 1 908 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 112 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 91 267 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 208 761 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 685 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 303 713 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 305 621 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 204 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 204 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.