Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 507 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 864 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 51 563 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 429 График
гражданам (физическим лицам) 11115 98 120 График
кредитным организациям 11118 2 955 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 100 157 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 265 595 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 051 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 051 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 638 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 638 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 752 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 752 График
Итого по разделу 1 11000 275 042 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 510 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 477 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 987 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 581 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 581 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 118 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 118 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 17 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 104 График
Итого по разделу 2 12000 65 790 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 757 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 68 083 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 59 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 899 График
Итого по разделу 5 15000 68 899 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 33 192 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 192 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 392 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 228 213 График
Прочие операционные доходы 16306 111 График
Итого по символам 16301-16306 16300 228 718 График
Итого по разделу 6 16000 261 910 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 745 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 764 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 580 График
денежной наличности 17304 65 График
Другие доходы 17306 780 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 425 График
Итого по разделу 7 17000 3 196 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 340 832 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 330 809 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 196 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 674 837 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 66 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 158 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 224 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 477 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 696 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 281 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 136 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 155 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 292 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 283 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 20 График
Итого по символам 21401-21417 21400 303 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 116 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 131 984 График
Нерезидентов 21602 318 График
Итого по символам 21601-21602 21600 132 302 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 164 График
Итого по символам 21801-21804 21800 164 График
Итого по разделу 1 21000 148 682 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 900 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 900 График
Итого по разделу 2 22000 900 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 67 260 График
от банков-нерезидентов 24103 77 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 67 337 График
Итого по разделу 4 24000 67 337 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 435 График
опционы 25203 4 697 График
По другим операциям 25206 1 653 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 785 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 237 476 График
опционы 25303 250 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 237 726 График
Итого по разделу 5 25000 244 511 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 919 График
Евро 26102 14 152 График
Швейцарских франков 26104 30 837 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 908 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 886 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 925 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 009 График
по Евро 26302 4 386 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 246 График
по Швейцарским франкам 26304 1 649 График
по Японским иенам 26305 5 192 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 515 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 997 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 381 График
Серебра 26402 439 График
Платины 26403 3 356 График
Палладия 26404 2 801 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 645 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 451 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 5 275 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 749 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 155 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 306 График
Итого по разделу 6 26000 163 136 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 291 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 67 График
Другие расходы 27308 8 594 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 953 График
Итого по разделу 7 27000 8 969 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 226 График
Итого по разделу 8 28000 14 226 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 302 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 149 582 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 474 984 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 969 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 633 535 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 647 761 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 076 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 076 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (рег.№1049) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.