Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 26 316 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 820 122 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 131 889 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 048 График
негосударственным финансовым организациям 11111 328 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 838 648 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 7 358 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 976 570 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 263 353 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 300 График
кредитным организациям 11118 627 221 График
банкам-нерезидентам 11119 952 589 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 61 649 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 507 735 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 150 071 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 718 064 График
в кредитных организациях 11215 602 169 График
в банках-нерезидентах 11216 141 429 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 119 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 441 График
в банках-нерезидентах 11303 40 682 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 42 123 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 373 770 График
в банках-нерезидентах 11403 103 287 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 477 057 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 662 231 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 75 205 График
кредитных организаций 11504 774 186 График
прочих резидентов 11505 2 743 861 График
иностранных государств 11506 43 380 График
банков-нерезидентов 11507 100 354 График
прочих нерезидентов 11508 6 952 435 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 351 652 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 341 792 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 341 792 График
Итого по разделу 1 11000 78 981 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 53 261 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 671 169 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 724 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 043 658 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 043 658 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 093 512 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 093 512 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 684 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 9 217 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 367 917 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 28 343 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 225 412 График
Итого по символам 12401-12407 12400 631 573 График
Итого по разделу 2 12000 42 493 173 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 506 927 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 69 715 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 649 648 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 510 677 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 39 372 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 211 204 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 5 987 543 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 370 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 370 График
Итого по разделу 3 13000 5 987 913 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
от кредитных организаций 14102 505 583 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 505 584 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 14201 171 752 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 1 177 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 89 702 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 262 631 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 6 213 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 6 213 График
Итого по разделу 4 14000 774 428 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 655 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 646 357 625 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 543 443 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 652 556 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 446 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 14 313 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 20 759 График
Итого по разделу 5 15000 652 577 135 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 250 762 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 250 762 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 484 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 96 390 График
По другим операциям 16203 1 563 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 660 607 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 953 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 822 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 63 182 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 138 709 687 График
Прочие операционные доходы 16306 66 638 График
Итого по символам 16301-16306 16300 138 885 282 График
Итого по разделу 6 16000 144 796 651 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 47 824 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 117 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 907 График
Итого по символам 17101-17103 17100 65 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 95 323 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 137 956 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 951 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 234 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 052 График
денежной наличности 17304 267 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 4 853 График
Итого по символам 17301-17306 17300 39 206 График
Итого по разделу 7 17000 1 339 284 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 121 475 007 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 804 136 127 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 339 284 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 926 950 418 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 541 257 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 306 216 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 662 612 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 510 085 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 193 280 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 18 415 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 423 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 318 422 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 957 930 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 169 643 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 157 893 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 486 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 95 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 203 204 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 024 791 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 113 004 График
в кредитных организациях 21302 954 200 График
в банках-нерезидентах 21303 968 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 940 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 163 317 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 255 084 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 68 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 81 381 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 23 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 213 983 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 513 115 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 250 599 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 852 402 График
Кредитных организаций 21315 54 879 График
Банков-нерезидентов 21316 407 010 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 863 973 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 411 064 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 316 591 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 159 173 График
Кредитных организаций 21415 822 График
Банков-нерезидентов 21416 3 781 График
Банка России 21417 168 032 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 059 463 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 670 График
Нерезидентов 21502 68 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 738 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 959 919 График
Нерезидентов 21602 35 760 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 995 679 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 264 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 264 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 2 827 725 График
По депозитным сертификатам 21802 484 408 График
По векселям 21804 1 754 927 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 067 060 График
Итого по разделу 1 21000 50 528 053 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 269 844 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 269 844 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 297 669 График
Банка России 22203 191 832 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 489 501 График
Итого по разделу 2 22000 42 759 345 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 239 724 График
прочих резидентов 23102 95 440 График
прочих нерезидентов 23104 991 627 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 811 571 График
Банков-нерезидентов 23107 68 401 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 76 769 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 25 468 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 309 000 График
Итого по разделу 3 23000 3 309 000 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 783 719 График
от кредитных организаций 24102 643 255 302 График
от банков-нерезидентов 24103 3 608 066 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 650 647 087 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 339 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 11 883 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 222 График
Итого по разделу 4 24000 650 664 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 622 749 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 622 749 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 22 428 График
форварды 25202 176 629 График
опционы 25203 1 250 250 График
свопы 25204 445 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 150 052 График
По другим операциям 25206 2 123 615 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 723 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 60 267 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 129 011 436 График
опционы 25303 8 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 129 079 921 График
Итого по разделу 5 25000 134 426 089 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 900 251 График
Евро 26102 1 857 796 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 353 График
Швейцарских франков 26104 529 738 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 10 288 138 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 608 001 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 281 График
Швейцарских франков 26204 317 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 608 599 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 135 727 График
по Евро 26302 663 868 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 096 744 График
по Швейцарским франкам 26304 199 286 График
по Японским иенам 26305 272 292 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 726 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 372 643 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 38 784 График
Серебра 26402 165 387 График
Платины 26403 419 022 График
Палладия 26404 522 951 График
Других драгоценных металлов 26405 14 539 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 262 780 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 371 График
Аудит 26408 27 748 График
Публикация отчетности 26409 83 График
Страхование 26410 290 660 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 869 320 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 666 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 278 996 График
Итого по разделу 6 26000 16 548 376 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 299 График
индивидуальных предпринимателей 27103 473 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 805 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 8 116 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 900 График
индивидуальных предпринимателей 27203 256 833 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 268 849 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 142 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 504 809 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 268 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 268 График
Другие расходы 27308 298 805 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 264 574 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 846 294 График
Итого по разделу 7 27000 1 115 948 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 149 905 График
Итого по разделу 8 28000 7 149 905 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 27 599 298 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 93 287 398 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 804 947 774 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 115 948 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 899 351 120 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 906 501 025 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 20 449 393 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 449 393 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ (рег.№354) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.