Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 9 733 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 63 302 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 962 График
негосударственным финансовым организациям 11111 219 597 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 112 703 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 199 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 498 998 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 647 769 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 046 График
кредитным организациям 11118 835 392 График
банкам-нерезидентам 11119 400 833 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 25 795 534 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 399 050 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 416 466 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 202 График
в кредитных организациях 11215 354 028 График
в банках-нерезидентах 11216 132 052 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 311 798 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 535 График
в банках-нерезидентах 11303 4 529 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 064 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 062 График
в кредитных организациях 11402 93 583 График
в банках-нерезидентах 11403 1 623 510 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 718 155 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 022 044 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 130 276 График
кредитных организаций 11504 82 974 График
прочих резидентов 11505 959 828 График
иностранных государств 11506 1 687 График
банков-нерезидентов 11507 528 588 График
прочих нерезидентов 11508 3 991 015 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 716 412 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 909 График
кредитных организаций 11604 2 672 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 581 График
Итого по разделу 1 11000 37 597 544 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 37 115 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 908 060 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 945 175 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 89 985 593 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 89 985 593 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 237 315 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 237 315 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 894 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 97 868 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 354 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 27 479 График
Итого по символам 12401-12407 12400 134 595 График
Итого по разделу 2 12000 91 302 678 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 357 580 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 474 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 47 830 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 973 374 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 306 845 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 052 870 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 738 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 7 387 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 7 387 График
Итого по разделу 3 13000 80 746 360 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 400 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 400 График
Итого по разделу 4 14000 400 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 032 433 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 481 327 839 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 927 481 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 488 287 753 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 551 682 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 27 039 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 578 721 График
Итого по разделу 5 15000 488 866 474 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 320 График
по сберегательным сертификатам 16103 19 045 768 График
по векселям 16104 408 100 График
Итого по символам 16101-16105 16100 19 459 188 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 890 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 688 График
По другим операциям 16203 542 415 График
Итого по символам 16201-16203 16200 570 993 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 009 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 271 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 155 879 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 74 195 819 График
Прочие операционные доходы 16306 21 484 График
Итого по символам 16301-16306 16300 74 389 462 График
Итого по разделу 6 16000 94 419 643 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 631 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 486 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 549 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 873 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 124 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 086 График
Итого по символам 17201-17203 17200 40 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 195 График
денежной наличности 17304 79 График
Другие доходы 17306 174 График
Итого по символам 17301-17306 17300 448 График
Итого по разделу 7 17000 70 197 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 128 900 222 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 664 032 877 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 70 197 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 793 003 296 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 362 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 531 681 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 427 143 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 321 123 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 119 167 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 41 003 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 43 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 105 124 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 041 229 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 39 083 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 27 533 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 432 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 327 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 378 941 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 118 455 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 65 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 9 023 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 157 348 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 270 540 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 41 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 385 966 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 019 304 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 314 392 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 215 524 График
Кредитных организаций 21315 15 684 График
Банков-нерезидентов 21316 37 310 График
Банка России 21317 748 680 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 292 332 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 621 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 396 823 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 2 066 976 График
Кредитных организаций 21415 5 681 688 График
Банков-нерезидентов 21416 905 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 150 013 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 13 474 График
Нерезидентов 21502 135 График
Итого по символам 21501-21502 21500 13 609 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 681 384 График
Нерезидентов 21602 7 909 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 689 293 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 1 337 750 График
По депозитным сертификатам 21802 359 График
По векселям 21804 509 797 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 847 906 График
Итого по разделу 1 21000 26 693 217 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 76 062 738 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 76 062 738 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 График
Банка России 22203 214 861 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 214 862 График
Итого по разделу 2 22000 76 277 600 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 348 577 График
прочих резидентов 23102 90 837 График
прочих нерезидентов 23104 72 391 График
Прочих ценных бумаг 23105 62 543 557 График
Банков-нерезидентов 23107 1 982 397 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 17 160 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 34 729 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 86 089 648 График
Итого по разделу 3 23000 86 089 648 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 017 623 График
от кредитных организаций 24102 428 948 202 График
от банков-нерезидентов 24103 1 015 448 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 430 981 273 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 529 996 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 35 282 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 565 278 График
Итого по разделу 4 24000 434 546 551 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 168 206 График
опционы 25103 38 856 667 График
свопы 25104 415 018 График
Итого по символам 25101-25105 25100 39 439 891 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 742 График
форварды 25202 36 932 График
опционы 25203 173 867 График
свопы 25204 1 198 453 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 57 537 График
По другим операциям 25206 37 739 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 524 270 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 214 390 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 107 506 957 График
опционы 25303 2 472 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 107 723 819 График
Итого по разделу 5 25000 148 687 980 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 847 121 График
Евро 26102 433 570 График
Швейцарских франков 26104 116 533 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 397 224 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 172 878 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
Итого по символам 26201-26203 26200 172 891 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 583 График
по Евро 26302 112 730 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 413 099 График
по Швейцарским франкам 26304 27 426 График
по Японским иенам 26305 51 941 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 771 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 627 550 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 852 График
Серебра 26402 42 444 График
Платины 26403 99 400 График
Палладия 26404 5 574 График
Других драгоценных металлов 26405 4 221 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 024 График
Страхование 26410 13 021 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 433 734 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 84 011 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 743 281 График
Итого по разделу 6 26000 3 940 946 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 5 342 График
индивидуальных предпринимателей 27103 170 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 512 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 771 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 151 График
индивидуальных предпринимателей 27203 45 433 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 47 355 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 066 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 14 550 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 248 График
Другие расходы 27308 2 686 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 550 График
Итого по разделу 7 27000 77 417 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 246 График
Итого по разделу 8 28000 25 246 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 689 937 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 970 817 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 673 265 125 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 77 417 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 776 313 359 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 776 338 605 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 664 691 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 664 691 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГПБ (рег.№354) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.