Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2019)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 258 920 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 429 График
кредитным организациям 11118 81 863 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 349 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 952 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 952 График
Итого по разделу 1 11000 351 166 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 306 График
Итого по разделу 2 12000 306 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 79 315 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 054 График
кредитным организациям 15118 2 013 405 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 093 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 61 661 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 61 661 График
Итого по разделу 5 15000 2 155 435 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 506 907 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 842 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 842 График
Итого по разделу 4 24000 2 842 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 38 График
Итого по разделу 5 25000 38 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 2 545 График
Евро 26102 2 938 График
других валют 26106 43 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 5 526 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 6 840 График
Евро 26202 820 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 660 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 31 071 График
по Евро 26302 17 883 График
по другим валютам 26306 236 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 190 График
Итого по разделу 6 26000 62 376 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 104 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 124 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 4 434 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 663 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 300 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 896 График
индивидуальных предпринимателей 27203 783 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 2 422 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 55 401 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 289 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 295 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 139 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 895 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 157 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 150 653 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 155 844 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 13 458 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 13 458 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 610 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 610 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 462 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 93 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 354 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 910 График
Итого по разделу 7 27000 235 181 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 44 593 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 912 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 52 505 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 787 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 6 349 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 9 136 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 145 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 145 График
Итого по разделу 8 28000 61 786 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 26 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 26 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 30 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 435 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 60 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 527 График
Итого по разделу 9 29000 553 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 362 776 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 869 683 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 436 График
нерезидентов 31502 24 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 460 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 32 945 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 32 945 График
Итого по разделу 1 31000 33 405 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 200 690 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 422 График
кредитным организациям 37118 1 968 322 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 170 434 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 57 848 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 57 848 График
Итого по разделу 7 37000 2 228 282 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 261 687 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 30 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 30 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 664 График
Евро 46202 151 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 815 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 31 450 График
по Евро 46302 18 574 График
по другим валютам 46306 162 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 50 186 График
Итого по разделу 6 46000 52 031 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 275 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 19 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 587 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 99 563 График
другие комиссионные расходы 47109 1 250 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 102 694 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 69 304 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 811 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 77 115 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 40 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 227 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 267 График
Итого по разделу 7 47000 180 076 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 173 605 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 102 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 42 491 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 26 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 172 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 295 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 221 691 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 19 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 141 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 391 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 11 551 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 12 989 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 854 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 14 843 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 949 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 11 568 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 707 График
служебные командировки 48405 36 График
охрана 48406 19 461 График
реклама 48407 20 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 992 График
аудит 48410 674 График
страхование 48412 4 802 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 21 606 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 11 282 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 76 097 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 73 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 280 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 15 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 318 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 686 График
Итого по разделу 8 48000 324 868 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 556 975 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 818 662 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 021 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 16 126 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 2 330 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 18 456 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 32 565 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 10 298 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 10 298 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 44 098 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 44 098 График
Итого по разделу 1 71000 54 396 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 230 788 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 230 788 График
Итого по разделу 2 72000 230 788 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 176 392 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 143 827 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.01.2019 на сайте ЦБ.