Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 213 776 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 951 График
кредитным организациям 11118 63 032 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 282 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 51 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 51 График
Итого по разделу 1 11000 282 810 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 348 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 348 График
Итого по разделу 2 12000 348 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 142 613 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 296 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 145 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 3 482 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 482 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 23 847 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 23 847 График
Итого по разделу 5 15000 173 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 456 396 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 18 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 18 График
Итого по разделу 4 24000 18 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 17 График
Итого по разделу 5 25000 17 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 913 График
Евро 26102 1 890 График
других валют 26106 42 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 845 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 56 График
Евро 26202 1 596 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 652 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 32 728 График
по Евро 26302 23 026 График
по другим валютам 26306 456 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 210 График
Итого по разделу 6 26000 61 707 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 492 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 637 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 3 445 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 574 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 648 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 34 760 График
индивидуальных предпринимателей 27203 891 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 920 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 39 219 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 383 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 384 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 241 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 605 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 320 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 97 178 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 100 347 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 7 543 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 7 543 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 458 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 458 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 305 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 50 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 250 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 606 График
Итого по разделу 7 27000 155 131 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 16 822 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 328 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 24 150 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 036 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 4 804 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 6 840 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 131 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 131 График
Итого по разделу 8 28000 31 122 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 18 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 76 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 94 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 597 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 597 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 15 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 247 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 15 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 277 График
Итого по разделу 9 29000 968 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 248 963 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 705 359 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 838 График
нерезидентов 31502 120 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 958 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 24 136 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 24 136 График
Итого по разделу 1 31000 26 095 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 95 713 График
гражданам (физическим лицам) 37115 45 График
кредитным организациям 37118 50 426 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 146 184 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 612 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 612 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 23 670 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 23 670 График
Итого по разделу 7 37000 170 466 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 196 561 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 3 График
Итого по разделу 5 45000 3 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 34 152 График
по Евро 46302 22 998 График
по другим валютам 46306 460 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 57 610 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Евро 46202 146 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 146 График
Итого по разделу 6 46000 57 756 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 207 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 9 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 054 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 66 367 График
другие комиссионные расходы 47109 1 658 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 69 295 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 20 392 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 6 770 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 27 162 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 39 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 17 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 56 График
Итого по разделу 7 47000 96 513 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 119 106 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 3 471 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 31 393 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 138 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 10 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 229 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 154 347 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 096 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 880 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 976 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 8 947 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 436 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 10 383 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 709 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 685 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 127 График
служебные командировки 48405 15 График
охрана 48406 13 179 График
реклама 48407 381 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 242 График
аудит 48410 565 График
страхование 48412 2 772 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 13 733 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 869 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 49 277 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 10 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 45 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 153 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 208 График
Итого по разделу 8 48000 223 191 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 377 463 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 574 024 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 131 335 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 25 533 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 2 502 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 23 031 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 108 304 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 108 304 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.