Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 73 530 График
гражданам (физическим лицам) 11115 496 График
кредитным организациям 11118 4 879 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 905 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 29 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 График
Итого по разделу 1 11000 78 934 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 68 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 График
Итого по разделу 2 12000 68 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 48 237 График
гражданам (физическим лицам) 15115 964 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 49 201 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 117 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 117 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 157 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 157 График
Итого по разделу 5 15000 53 475 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 477 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 23 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 23 График
Итого по разделу 4 24000 23 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 25 График
Итого по разделу 5 25000 25 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 810 График
Евро 26102 689 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 499 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 314 График
Евро 26202 1 488 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 802 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 58 945 График
по Евро 26302 38 197 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 142 График
Итого по разделу 6 26000 100 443 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 510 График
индивидуальных предпринимателей 27103 545 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 128 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 183 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 918 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 369 График
индивидуальных предпринимателей 27203 153 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 575 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 015 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 222 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 222 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 211 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 179 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 886 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 22 274 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 23 553 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 474 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 474 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 153 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 153 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 139 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 155 График
Итого по разделу 7 27000 44 755 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 824 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 435 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 9 259 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 263 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 557 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 2 820 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 12 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 12 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 94 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 17 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 111 График
Итого по разделу 8 28000 12 202 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 39 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 9 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 48 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 4 График
Итого по разделу 9 29000 52 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 157 500 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 289 977 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 705 График
нерезидентов 31502 54 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 759 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 13 516 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 13 516 График
Итого по разделу 1 31000 14 276 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 33 097 График
гражданам (физическим лицам) 37115 9 229 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 42 326 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в кредитных организациях 37215 137 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 3 971 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 3 971 График
Итого по разделу 7 37000 46 434 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 60 710 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 28 График
Итого по разделу 5 45000 28 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 61 311 График
по Евро 46302 39 315 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 100 626 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 21 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 21 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Евро 46202 601 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 601 График
Итого по разделу 6 46000 101 248 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 73 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 274 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 14 304 График
другие комиссионные расходы 47109 376 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 15 029 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 844 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 534 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 378 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 9 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 31 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 40 График
Итого по разделу 7 47000 16 447 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 53 353 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 664 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 12 400 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48110 352 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 18 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 75 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 66 862 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 2 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 319 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 626 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 947 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 741 График
амортизация по нематериальным активам 48303 400 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 141 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 232 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 689 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 072 График
охрана 48406 3 889 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 743 График
страхование 48412 1 026 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 128 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 114 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 893 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 7 График
Итого по разделу 8 48000 88 850 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 206 573 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 267 283 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 22 694 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 4 051 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 4 051 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 18 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.