Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 229 455 График
гражданам (физическим лицам) 11115 935 График
кредитным организациям 11118 10 015 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 240 405 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 100 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 100 График
Итого по разделу 1 11000 240 505 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 44 572 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 798 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 029 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 029 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 958 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 958 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 972 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 475 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 447 График
Итого по разделу 2 12000 84 232 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 118 773 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 118 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 63 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 63 График
Итого по разделу 5 15000 2 118 836 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 714 График
По другим операциям 16203 59 455 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 169 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 668 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 175 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 171 531 График
Прочие операционные доходы 16306 376 График
Итого по символам 16301-16306 16300 176 750 График
Итого по разделу 6 16000 236 919 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 70 График
Итого по символам 17201-17203 17200 72 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 59 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 148 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 254 График
Итого по разделу 7 17000 327 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 324 737 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 355 755 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 327 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 680 819 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 422 График
Нерезидентов 21502 121 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 543 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 167 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 167 График
Итого по разделу 1 21000 41 714 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 712 График
Итого по разделу 2 22000 7 712 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 117 167 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 117 167 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 106 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 106 График
Итого по разделу 4 24000 2 117 273 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 137 График
форварды 25202 852 График
опционы 25203 281 График
По другим операциям 25206 37 686 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 956 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 131 244 График
опционы 25303 34 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 131 278 График
Итого по разделу 5 25000 170 234 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 928 График
Евро 26102 29 236 График
Швейцарских франков 26104 438 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 155 602 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 233 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 236 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 021 График
по Евро 26302 6 174 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 691 График
по Швейцарским франкам 26304 5 112 График
по Японским иенам 26305 2 066 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 070 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 9 126 График
Палладия 26404 36 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 880 График
Аудит 26408 435 График
Страхование 26410 3 323 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 347 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 495 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 642 График
Итого по разделу 6 26000 219 550 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 206 График
Другие расходы 27308 822 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 16 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 028 График
Итого по разделу 7 27000 1 061 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 772 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 272 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 23 500 График
Итого по разделу 8 28000 23 500 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 123 275 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 49 426 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 507 057 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 061 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 557 544 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 581 044 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 99 775 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 99 775 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.