Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 212 961 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 153 График
кредитным организациям 11118 3 823 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 217 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 96 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 96 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
Итого по разделу 1 11000 218 034 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 370 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 219 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 062 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 062 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 407 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 407 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 050 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 034 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 084 График
Итого по разделу 2 12000 82 142 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 60 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 60 График
Итого по разделу 3 13000 60 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 157 519 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 157 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 157 528 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 47 712 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 712 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 158 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 533 024 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 422 968 График
Прочие операционные доходы 16306 446 График
Итого по символам 16301-16306 16300 962 596 График
Итого по разделу 6 16000 1 010 308 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 72 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 154 График
Другие доходы 17306 290 038 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 290 000 График
Итого по символам 17301-17306 17300 290 195 График
Итого по разделу 7 17000 290 340 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 300 176 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 167 896 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 290 340 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 758 412 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 912 График
Нерезидентов 21502 87 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 999 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 076 График
Итого по символам 21601-21602 21600 38 076 График
Итого по разделу 1 21000 41 095 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 802 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 802 График
Итого по разделу 2 22000 2 802 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 158 130 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 158 130 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 36 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 36 График
Итого по разделу 4 24000 158 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 77 График
форварды 25202 898 График
опционы 25203 154 График
По другим операциям 25206 29 147 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 276 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 254 885 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 254 887 График
Итого по разделу 5 25000 285 163 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 128 025 График
Евро 26102 25 155 График
Швейцарских франков 26104 277 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 153 457 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 033 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 036 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 521 График
по Евро 26302 6 067 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 654 График
по Швейцарским франкам 26304 1 365 График
по Японским иенам 26305 2 984 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 593 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 155 График
Серебра 26402 42 График
Платины 26403 9 021 График
Палладия 26404 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 033 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Аудит 26408 510 График
Страхование 26410 3 858 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 784 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 382 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 085 График
Итого по разделу 6 26000 218 171 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 504 График
Другие расходы 27308 452 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 956 График
Итого по разделу 7 27000 961 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 446 584 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 67 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 446 517 График
Итого по разделу 8 28000 446 517 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 052 054 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 897 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 661 500 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 961 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 706 358 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 152 875 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 605 537 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 605 537 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.