Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 324 505 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 497 График
кредитным организациям 11118 1 160 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 329 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 104 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 104 График
Итого по разделу 1 11000 329 266 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 641 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 684 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 083 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 083 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 988 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 988 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 112 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 054 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 166 График
Итого по разделу 2 12000 157 562 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 111 339 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 111 339 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 30 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 30 График
Итого по разделу 5 15000 111 369 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 23 559 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 560 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 274 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 70 093 График
Прочие операционные доходы 16306 725 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 194 График
Итого по разделу 6 16000 109 754 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 42 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 257 График
Другие доходы 17306 894 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 239 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 200 График
Итого по разделу 7 17000 1 227 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 486 828 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 221 125 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 227 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 709 180 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 551 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 551 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 550 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 550 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 671 График
Нерезидентов 21502 68 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 739 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 051 График
Нерезидентов 21602 50 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 101 График
Итого по разделу 1 21000 28 962 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 457 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 457 График
Итого по разделу 2 22000 27 457 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 112 348 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 112 348 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 112 366 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 70 График
форварды 25202 1 388 График
опционы 25203 205 График
По другим операциям 25206 16 556 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 219 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 925 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 925 График
Итого по разделу 5 25000 86 144 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 169 371 График
Евро 26102 21 157 График
Швейцарских франков 26104 4 269 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 194 797 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 419 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 423 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 542 График
по Евро 26302 7 960 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 938 График
по Швейцарским франкам 26304 1 011 График
по Японским иенам 26305 2 732 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 246 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 7 График
Платины 26403 9 282 График
Палладия 26404 401 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 098 График
Аудит 26408 345 График
Страхование 26410 3 047 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 457 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 420 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 147 График
Итого по разделу 6 26000 267 613 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 386 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 540 График
Другие расходы 27308 2 358 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 284 График
Итого по разделу 7 27000 5 284 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 632 График
Итого по разделу 8 28000 38 632 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 181 354 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 56 419 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 466 123 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 284 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 527 826 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 566 458 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 142 722 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 142 722 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.