Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 245 003 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 768 График
кредитным организациям 11118 501 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 248 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 76 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 76 График
Итого по разделу 1 11000 248 348 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 735 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 066 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 801 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 557 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 557 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 179 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 179 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 614 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 500 График
Итого по символам 12401-12407 12400 24 114 График
Итого по разделу 2 12000 107 651 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 72 634 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 72 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 График
Итого по разделу 5 15000 72 651 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 16 698 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 699 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 456 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 102 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 57 162 График
Прочие операционные доходы 16306 521 График
Итого по символам 16301-16306 16300 69 241 График
Итого по разделу 6 16000 85 940 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 7 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 241 График
Другие доходы 17306 770 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 239 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 019 График
Итого по разделу 7 17000 1 046 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 355 999 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 158 593 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 046 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 515 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 551 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 551 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 159 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 159 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 474 График
Нерезидентов 21502 44 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 518 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 126 График
Нерезидентов 21602 47 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 173 График
Итого по разделу 1 21000 21 418 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 838 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 838 График
Итого по разделу 2 22000 8 838 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 72 912 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 72 912 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 72 925 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 График
форварды 25202 993 График
опционы 25203 144 График
По другим операциям 25206 11 714 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 893 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 52 032 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 032 График
Итого по разделу 5 25000 64 925 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 540 График
Евро 26102 17 938 График
Швейцарских франков 26104 3 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 621 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 214 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 817 График
по Евро 26302 5 654 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 702 График
по Швейцарским франкам 26304 697 График
по Японским иенам 26305 1 351 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 267 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Платины 26403 6 578 График
Палладия 26404 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 518 График
Аудит 26408 275 График
Страхование 26410 2 056 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 118 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 218 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 910 График
Итого по разделу 6 26000 187 016 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 100 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 388 График
Другие расходы 27308 2 166 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 239 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 654 График
Итого по разделу 7 27000 3 654 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 318 График
Итого по разделу 8 28000 29 318 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 156 862 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 30 256 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 324 866 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 654 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 358 776 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 388 094 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 127 544 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 127 544 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.