Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 343 553 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 572 График
кредитным организациям 11118 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 347 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 95 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 95 График
Итого по разделу 1 11000 347 518 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 656 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 904 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 86 560 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 166 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 166 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 337 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 337 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 960 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 30 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 31 960 График
Итого по разделу 2 12000 135 023 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 112 284 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 112 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 График
Итого по разделу 5 15000 112 300 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 17 653 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 653 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 119 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 187 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 42 679 График
Прочие операционные доходы 16306 663 График
Итого по символам 16301-16306 16300 58 648 График
Итого по разделу 6 16000 76 301 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 57 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 590 График
Другие доходы 17306 624 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 236 График
Итого по разделу 7 17000 1 321 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 482 541 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 188 604 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 321 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 672 466 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 333 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 333 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 550 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 550 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 934 График
Нерезидентов 21502 51 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 985 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 480 График
Нерезидентов 21602 102 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 582 График
Итого по разделу 1 21000 29 452 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 676 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 676 График
Итого по разделу 2 22000 3 676 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 113 927 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 113 927 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 113 934 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 16 График
форварды 25202 1 178 График
опционы 25203 116 График
По другим операциям 25206 13 582 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 892 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 54 206 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 54 206 График
Итого по разделу 5 25000 69 098 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 415 График
Евро 26102 13 708 График
Швейцарских франков 26104 4 989 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 183 112 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 390 График
Итого по символам 26201-26203 26200 16 390 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 314 График
по Евро 26302 7 545 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 882 График
по Швейцарским франкам 26304 776 График
по Японским иенам 26305 2 059 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 34 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 610 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 84 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 8 320 График
Палладия 26404 389 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 181 График
Аудит 26408 285 График
Страхование 26410 2 872 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 618 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 804 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 41 565 График
Итого по разделу 6 26000 254 677 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 151 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 709 График
Другие расходы 27308 2 313 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 173 График
Итого по разделу 7 27000 5 174 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 818 График
Итого по разделу 8 28000 37 818 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 196 455 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 128 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 437 709 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 174 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 476 011 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 513 829 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 158 637 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 158 637 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.