Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 173 946 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 249 График
кредитным организациям 11118 107 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 175 302 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 45 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 График
Итого по разделу 1 11000 175 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 556 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 38 249 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 168 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 168 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 663 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 663 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 961 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 961 График
Итого по разделу 2 12000 64 597 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 701 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 59 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 График
Итого по разделу 5 15000 59 708 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 621 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 621 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 160 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 187 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 13 652 График
Прочие операционные доходы 16306 335 График
Итого по символам 16301-16306 16300 22 334 График
Итого по разделу 6 16000 29 955 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 22 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 График
Другие доходы 17306 267 График
Итого по символам 17301-17306 17300 283 График
Итого по разделу 7 17000 316 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 239 944 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 664 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 316 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 329 924 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 347 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 347 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 769 График
Итого по символам 21401-21417 21400 769 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 503 График
Нерезидентов 21502 21 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 524 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 294 График
Нерезидентов 21602 56 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 350 График
Итого по разделу 1 21000 14 990 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 651 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 651 График
Итого по разделу 2 22000 651 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 61 319 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 319 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 61 324 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 График
форварды 25202 430 График
опционы 25203 46 График
По другим операциям 25206 6 011 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 494 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 12 813 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 813 График
Итого по разделу 5 25000 19 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 539 График
Евро 26102 8 397 График
Швейцарских франков 26104 1 965 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 81 901 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 044 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 044 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 060 График
по Евро 26302 3 072 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 422 График
по Швейцарским франкам 26304 371 График
по Японским иенам 26305 962 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 906 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 42 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 3 577 График
Палладия 26404 205 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 046 График
Аудит 26408 190 График
Страхование 26410 1 148 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 161 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 835 График
Итого по разделу 6 26000 116 686 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 819 График
Другие расходы 27308 1 041 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 860 График
Итого по разделу 7 27000 1 861 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 925 График
Итого по разделу 8 28000 19 925 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 105 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 641 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 197 317 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 861 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 214 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 234 744 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 95 180 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 95 180 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.