Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 208 593 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 113 График
кредитным организациям 11118 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 212 001 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 71 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 71 График
Итого по разделу 1 11000 212 072 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 59 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 018 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 018 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 140 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 140 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 852 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 500 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 352 График
Итого по разделу 2 12000 95 542 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 График
Итого по разделу 3 13000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 205 819 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 205 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 19 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 График
Итого по разделу 5 15000 205 838 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 665 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 665 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 058 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 059 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 245 График
Прочие операционные доходы 16306 306 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 668 График
Итого по разделу 6 16000 72 333 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
денежной наличности 17304 5 График
Другие доходы 17306 209 График
Итого по символам 17301-17306 17300 224 График
Итого по разделу 7 17000 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 307 614 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 278 172 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 282 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 586 068 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 159 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 159 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 810 График
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 825 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 053 График
Нерезидентов 21602 157 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 210 График
Итого по разделу 1 21000 8 195 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 057 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 057 График
Итого по разделу 2 22000 4 057 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 214 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 214 609 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 91 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 91 График
Итого по разделу 4 24000 214 700 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 График
форварды 25202 761 График
опционы 25203 62 График
По другим операциям 25206 7 938 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 764 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 45 239 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 45 239 График
Итого по разделу 5 25000 54 003 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 107 988 График
Евро 26102 12 835 График
Швейцарских франков 26104 3 341 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 124 164 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 841 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 841 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 837 График
по Евро 26302 4 082 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 244 График
по Швейцарским франкам 26304 1 279 График
по Японским иенам 26305 1 523 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 642 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 607 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 22 График
Платины 26403 3 433 График
Палладия 26404 161 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 595 График
Аудит 26408 130 График
Страхование 26410 1 551 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 353 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 732 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 031 График
Итого по разделу 6 26000 174 643 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 355 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 720 График
Другие расходы 27308 1 905 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 980 График
Итого по разделу 7 27000 2 985 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 22 690 График
Итого по разделу 8 28000 22 690 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 127 485 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 252 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 443 346 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 985 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 458 583 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 481 273 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 104 795 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 104 795 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.