Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 094 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 953 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 17 График
кредитным организациям 11118 568 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 632 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 26 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
Итого по разделу 1 11000 91 690 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 729 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 752 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 481 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 431 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 431 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 682 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 682 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 560 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 15 000 График
Итого по символам 12401-12407 12400 15 560 График
Итого по разделу 2 12000 45 154 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 994 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 994 График
Итого по разделу 4 14000 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 12 108 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 108 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 12 111 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 405 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 405 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 869 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 626 График
Прочие операционные доходы 16306 166 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 746 График
Итого по разделу 6 16000 10 151 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 8 График
Другие доходы 17306 127 График
Итого по символам 17301-17306 17300 135 График
Итого по разделу 7 17000 152 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 136 844 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 23 256 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 152 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 160 252 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 74 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 771 График
Итого по символам 21401-21417 21400 771 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 225 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 231 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 781 График
Нерезидентов 21602 80 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 861 График
Итого по разделу 1 21000 5 938 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 258 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 258 График
Итого по разделу 2 22000 258 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 13 288 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 13 288 График
Итого по разделу 4 24000 13 288 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 573 График
опционы 25203 35 График
По другим операциям 25206 4 415 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 023 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 084 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 084 График
Итого по разделу 5 25000 8 107 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 64 523 График
Евро 26102 9 301 График
Швейцарских франков 26104 1 671 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 495 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 417 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 417 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 518 График
по Евро 26302 2 522 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 619 График
по Швейцарским франкам 26304 855 График
по Японским иенам 26305 859 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 380 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 74 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 775 График
Палладия 26404 275 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 926 График
Аудит 26408 50 График
Страхование 26410 1 137 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 190 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 754 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 187 График
Итого по разделу 6 26000 104 479 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 832 График
Другие расходы 27308 484 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 316 График
Итого по разделу 7 27000 2 317 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 196 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 125 874 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 317 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 134 387 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 25 865 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 25 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.