Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 350 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 254 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
кредитным организациям 11118 295 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 906 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 13 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 13 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 20 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 График
Итого по разделу 1 11000 43 940 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 334 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 865 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 199 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 062 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 062 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 322 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 322 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 252 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 500 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 752 График
Итого по разделу 2 12000 21 335 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 714 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 714 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 6 717 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 401 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 401 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 262 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 424 График
Прочие операционные доходы 16306 69 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 840 График
Итого по разделу 6 16000 4 241 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 66 График
Итого по символам 17301-17306 17300 72 График
Итого по разделу 7 17000 72 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 65 275 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 10 958 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 72 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 76 305 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 385 График
Итого по символам 21401-21417 21400 385 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 558 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 560 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 970 График
Нерезидентов 21602 40 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 010 График
Итого по разделу 1 21000 2 961 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 149 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 149 График
Итого по разделу 2 22000 149 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 713 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 713 График
Итого по разделу 4 24000 7 713 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 216 График
опционы 25203 16 График
По другим операциям 25206 1 935 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 327 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 327 График
Итого по разделу 5 25000 2 494 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 897 График
Евро 26102 4 584 График
Швейцарских франков 26104 779 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 260 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 610 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 610 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 234 График
по Евро 26302 1 023 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 304 График
по Швейцарским франкам 26304 449 График
по Японским иенам 26305 562 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 579 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 20 График
Платины 26403 380 График
Палладия 26404 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 456 График
Страхование 26410 556 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 409 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 829 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 720 График
Итого по разделу 6 26000 46 169 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 График
Итого по разделу 7 27000 14 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 110 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 56 376 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 59 500 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 16 805 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 805 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГОРБАНК (рег.№2982) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.