Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 822 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 693 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 197 340 График
гражданам (физическим лицам) 11115 136 296 График
кредитным организациям 11118 568 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 914 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 361 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 151 801 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 151 801 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 841 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 841 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 964 График
прочих резидентов 11505 8 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 17 972 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 802 График
прочих нерезидентов 11608 26 149 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 951 График
Итого по разделу 1 11000 559 198 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 832 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 488 График
индивидуальным предпринимателям 12114 8 График
гражданам (физическим лицам) 12115 4 744 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 072 График
Итого по разделу 2 12000 11 072 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 75 927 График
индивидуальным предпринимателям 15114 767 График
гражданам (физическим лицам) 15115 225 697 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 3 051 График
кредитным организациям 15118 9 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 314 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 100 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 100 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 34 668 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 34 668 График
Итого по разделу 5 15000 349 210 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 919 480 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 590 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 590 График
Итого по разделу 1 21000 4 590 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 160 График
прочих резидентов 22105 81 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 241 График
Российской Федерации 22201 1 396 График
прочих резидентов 22205 103 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 499 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 273 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 273 График
Итого по разделу 2 22000 12 013 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 19 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 19 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 6 463 График
нерезидентов 24402 281 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 6 744 График
Итого по разделу 4 24000 6 763 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 161 365 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 161 365 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 24 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 График
Итого по разделу 5 25000 161 389 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 95 717 График
Евро 26102 19 803 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 394 График
Швейцарских франков 26104 39 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 953 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 959 582 График
Евро 26202 106 214 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 174 График
Швейцарских франков 26204 1 График
других валют 26206 474 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 066 445 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 890 548 График
по Евро 26302 1 021 323 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 779 График
по Швейцарским франкам 26304 7 315 График
по другим валютам 26306 6 540 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 937 505 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 4 377 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 4 377 График
Итого по разделу 6 26000 8 124 280 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 171 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 504 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 685 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 361 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 278 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 671 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 082 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 11 140 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 73 171 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 34 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 888 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 1 584 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 817 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 1 732 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 2 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 4 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 38 812 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 3 443 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 57 282 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 6 805 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 58 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 6 863 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 893 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 893 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 477 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 415 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 4 283 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 7 175 График
Итого по разделу 7 27000 150 779 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 118 947 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 6 455 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 125 402 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 5 126 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 2 185 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 7 311 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 20 403 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 11 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 20 414 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 153 130 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 2 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 110 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 7 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 3 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 120 График
Итого по разделу 9 29000 122 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 613 066 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 532 546 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 2 491 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 233 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 3 724 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 145 График
негосударственных финансовых организаций 31311 334 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 5 301 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 5 336 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 3 492 График
индивидуальных предпринимателей 31318 7 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 14 615 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 842 График
кредитных организаций 31415 190 График
Банка России 31417 847 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 879 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 2 370 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 2 370 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 348 966 График
нерезидентов 31602 9 891 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 358 857 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 3 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 3 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 510 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 510 График
Итого по разделу 1 31000 382 958 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 477 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 477 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
прочих нерезидентов 34408 3 924 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 924 График
Итого по разделу 4 34000 4 401 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 80 344 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 996 График
гражданам (физическим лицам) 37115 153 868 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 070 График
кредитным организациям 37118 9 000 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 249 278 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 34 450 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 34 450 График
Итого по разделу 7 37000 283 728 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 671 087 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 114 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 114 График
Итого по разделу 1 41000 114 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 1 График
прочих резидентов 42105 220 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 221 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 1 122 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 122 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих нерезидентов 42308 13 437 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 13 437 График
Итого по разделу 2 42000 14 780 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 2 803 График
Евро 46102 342 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 24 График
других валют 46106 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 3 173 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 569 363 График
Евро 46202 101 348 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 138 График
других валют 46206 331 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 671 180 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 6 017 704 График
по Евро 46302 1 036 073 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 12 654 График
по Швейцарским франкам 46304 7 928 График
по другим валютам 46306 6 557 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 7 080 916 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 22 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 22 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 4 371 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 4 371 График
Итого по разделу 6 46000 7 759 662 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 1 001 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 415 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 8 921 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 2 278 График
другие комиссионные расходы 47109 3 484 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 16 100 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 228 725 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 091 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 235 816 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 8 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 8 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 998 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 24 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 022 График
Итого по разделу 7 47000 253 946 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 262 804 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 95 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 77 098 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 2 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 377 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 340 376 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 3 970 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 4 298 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 10 645 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 18 913 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 16 939 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 619 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 20 558 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 78 498 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 760 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 16 123 График
служебные командировки 48405 2 177 График
охрана 48406 21 611 График
реклама 48407 4 106 График
представительские расходы 48408 211 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 791 График
страхование 48412 17 364 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 756 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 496 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 168 893 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 31 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 100 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 782 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 913 График
Итого по разделу 8 48000 549 653 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 578 155 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 249 242 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 283 304 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 746 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 746 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 281 558 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.