Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 857 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 398 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 264 648 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 288 График
кредитным организациям 11118 11 232 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 817 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 403 240 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 53 662 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 53 662 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 740 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 740 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 742 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 742 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 412 График
кредитных организаций 11504 9 405 График
прочих резидентов 11505 632 График
прочих нерезидентов 11508 39 720 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 123 169 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 70 678 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 70 678 График
Итого по разделу 1 11000 672 231 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 901 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 204 844 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 210 745 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 649 449 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 649 449 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 824 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 824 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 682 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 274 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 898 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 816 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 670 График
Итого по разделу 2 12000 1 878 688 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 607 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 921 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 68 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 596 График
Итого по разделу 3 13000 2 596 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 015 036 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 323 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 077 169 График
Итого по разделу 5 15000 11 077 169 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 301 396 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 301 396 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 826 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 716 График
По другим операциям 16203 19 594 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 136 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 950 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 788 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 427 266 График
Прочие операционные доходы 16306 19 923 График
Итого по символам 16301-16306 16300 451 927 График
Итого по разделу 6 16000 775 459 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 114 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 064 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 285 000 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 График
денежной наличности 17304 35 График
Другие доходы 17306 315 График
Итого по символам 17301-17306 17300 285 358 График
Итого по разделу 7 17000 293 553 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 550 919 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 855 224 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 293 553 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 699 696 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 283 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 283 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 166 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 285 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 451 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 60 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 207 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 190 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 238 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 695 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 426 График
Банка России 21417 6 195 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 621 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 043 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 044 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 489 388 График
Нерезидентов 21602 15 538 График
Итого по символам 21601-21602 21600 504 926 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 946 График
Итого по символам 21801-21804 21800 946 График
Итого по разделу 1 21000 578 975 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 568 206 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 568 206 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 7 График
Банка России 22203 1 013 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 020 График
Итого по разделу 2 22000 1 569 226 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 328 График
прочих нерезидентов 23104 262 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 590 График
Итого по разделу 3 23000 4 590 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 364 График
от кредитных организаций 24102 10 994 708 График
от банков-нерезидентов 24103 4 609 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 999 681 График
Итого по разделу 4 24000 10 999 681 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 812 График
форварды 25202 2 428 График
опционы 25203 12 872 График
свопы 25204 1 200 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 875 График
По другим операциям 25206 3 140 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 327 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 549 912 График
опционы 25303 761 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 550 673 График
Итого по разделу 5 25000 574 000 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 370 265 График
Евро 26102 105 801 График
Швейцарских франков 26104 1 621 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 477 687 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 251 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 255 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 886 График
по Евро 26302 16 889 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 174 275 График
по Швейцарским франкам 26304 11 452 График
по Японским иенам 26305 45 604 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 256 124 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 153 График
Серебра 26402 2 618 График
Платины 26403 39 269 График
Палладия 26404 22 452 График
Других драгоценных металлов 26405 492 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 141 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 000 График
Аудит 26408 470 График
Страхование 26410 21 680 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 428 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 492 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 172 195 График
Итого по разделу 6 26000 934 261 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 57 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 87 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 588 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 78 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 674 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 31 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 250 График
Другие расходы 27308 712 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 994 График
Итого по разделу 7 27000 4 755 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 213 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 213 График
Итого по разделу 8 28000 7 213 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 34 208 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 148 201 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 512 532 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 755 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 665 488 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 672 701 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 995 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 995 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.