Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 309 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 273 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 83 226 График
кредитным организациям 11118 1 175 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 085 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 365 296 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 825 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 График
в кредитных организациях 11215 31 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 858 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 560 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 560 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 117 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 958 График
кредитных организаций 11504 21 607 График
прочих резидентов 11505 5 569 График
прочих нерезидентов 11508 37 934 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 185 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 144 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 13 144 График
Итого по разделу 1 11000 449 043 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 030 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 845 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 193 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 193 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 276 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 276 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 447 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 447 График
Итого по разделу 2 12000 67 791 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 765 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 549 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 394 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 692 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 857 График
Итого по разделу 3 13000 36 857 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 791 939 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 269 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 797 034 График
Итого по разделу 5 15000 797 034 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 391 График
По другим операциям 16203 15 338 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 741 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 159 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 507 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 18 258 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 255 407 График
Прочие операционные доходы 16306 5 066 График
Итого по символам 16301-16306 16300 282 397 График
Итого по разделу 6 16000 298 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 882 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 463 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 96 График
Итого по символам 17201-17203 17200 559 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 23 График
денежной наличности 17304 6 График
Другие доходы 17306 165 График
Итого по символам 17301-17306 17300 194 График
Итого по разделу 7 17000 1 677 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 516 834 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 132 029 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 677 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 650 540 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 159 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 159 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 062 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 062 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 891 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 474 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 365 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 125 График
Кредитных организаций 21415 81 График
Банка России 21417 18 444 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 650 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 150 489 График
Нерезидентов 21602 2 084 График
Итого по символам 21601-21602 21600 152 573 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 568 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 568 График
Итого по разделу 1 21000 241 378 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 861 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 861 График
Итого по разделу 2 22000 27 861 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 043 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 316 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 144 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 503 График
Итого по разделу 3 23000 5 503 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 833 График
от кредитных организаций 24102 786 456 График
от банков-нерезидентов 24103 2 032 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 789 321 График
Итого по разделу 4 24000 789 321 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 635 График
форварды 25202 1 082 График
опционы 25203 2 394 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 749 График
По другим операциям 25206 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 115 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 2 928 График
форварды 25302 230 587 График
опционы 25303 399 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 233 914 График
Итого по разделу 5 25000 239 029 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 103 График
Евро 26102 28 963 График
Швейцарских франков 26104 345 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 144 411 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 759 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 760 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 243 График
по Евро 26302 4 269 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 455 График
по Швейцарским франкам 26304 1 449 График
по Японским иенам 26305 3 556 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 220 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 192 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 898 График
Платины 26403 13 776 График
Палладия 26404 23 532 График
Других драгоценных металлов 26405 983 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 437 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 7 943 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 295 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 529 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 74 841 График
Итого по разделу 6 26000 262 204 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 069 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 081 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 117 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 128 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 245 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 146 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 670 График
Другие расходы 27308 856 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 672 График
Итого по разделу 7 27000 2 998 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 884 График
Итого по разделу 8 28000 10 884 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 82 246 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 269 239 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 296 057 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 998 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 568 294 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 579 178 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 71 362 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 71 362 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.