Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 278 731 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 091 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 27 График
кредитным организациям 11118 4 266 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 149 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 378 264 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 959 График
в кредитных организациях 11215 201 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 160 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 758 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 758 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 705 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 705 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 091 График
кредитных организаций 11504 7 900 График
прочих резидентов 11505 13 244 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 22 235 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 51 521 График
кредитных организаций 11604 4 815 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 336 График
Итого по разделу 1 11000 464 458 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 39 876 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 934 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 074 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 074 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 713 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 713 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 56 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 254 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 310 График
Итого по разделу 2 12000 98 031 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 42 059 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 40 445 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 82 504 График
Итого по разделу 3 13000 82 504 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 383 840 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 11 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 403 192 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 005 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 005 График
Итого по разделу 5 15000 405 197 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 13 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 966 График
По другим операциям 16203 45 962 График
Итого по символам 16201-16203 16200 46 962 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 190 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 156 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 393 927 График
Прочие операционные доходы 16306 10 986 График
Итого по символам 16301-16306 16300 408 259 График
Итого по разделу 6 16000 455 234 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 172 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 172 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 008 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 145 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 153 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 57 График
Другие доходы 17306 9 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 197 График
Итого по разделу 7 17000 13 522 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 562 489 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 942 935 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 522 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 518 946 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 45 835 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 3 252 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 087 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 754 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 754 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 378 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 472 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 40 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 890 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 25 График
Кредитных организаций 21415 76 График
Итого по символам 21401-21417 21400 101 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 230 График
Нерезидентов 21602 5 661 График
Итого по символам 21601-21602 21600 118 891 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 346 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 346 График
Итого по разделу 1 21000 209 069 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 275 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 275 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 113 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 113 График
Итого по разделу 2 22000 22 388 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 11 949 График
Прочих ценных бумаг 23105 7 923 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 875 График
Итого по разделу 3 23000 19 875 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 213 График
от кредитных организаций 24102 388 517 График
от банков-нерезидентов 24103 10 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 405 105 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 675 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 675 График
Итого по разделу 4 24000 407 780 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 82 График
Итого по символам 25101-25105 25100 82 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 601 График
форварды 25202 4 279 График
опционы 25203 5 453 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 618 График
По другим операциям 25206 281 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 232 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 349 565 График
опционы 25303 23 515 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 373 080 График
Итого по разделу 5 25000 385 394 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 197 369 График
Евро 26102 40 031 График
Швейцарских франков 26104 250 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 237 650 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 649 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 649 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 939 График
по Евро 26302 5 025 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 42 157 График
по Швейцарским франкам 26304 3 074 График
по Японским иенам 26305 7 681 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 178 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 054 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 304 График
Серебра 26402 2 185 График
Платины 26403 15 600 График
Палладия 26404 46 597 График
Других драгоценных металлов 26405 120 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 714 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 800 График
Аудит 26408 432 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 4 883 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 605 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 620 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 121 879 График
Итого по разделу 6 26000 429 232 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 23 График
индивидуальных предпринимателей 27103 105 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 132 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 9 График
индивидуальных предпринимателей 27203 95 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 179 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 926 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 2 445 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 558 График
Итого по разделу 7 27000 3 794 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 507 График
Итого по разделу 8 28000 6 507 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 41 414 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 231 457 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 242 281 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 794 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 477 532 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 484 039 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 34 907 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 34 907 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.