Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 511 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 448 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 26 График
кредитным организациям 11118 3 002 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 889 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 165 876 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 360 График
в кредитных организациях 11215 137 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 497 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 356 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 356 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 705 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 705 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 584 График
кредитных организаций 11504 5 043 График
прочих резидентов 11505 6 349 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 976 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 32 243 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 32 243 График
Итого по разделу 1 11000 213 653 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 938 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 178 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 116 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 678 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 678 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 551 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 551 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 059 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 059 График
Итого по разделу 2 12000 35 404 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 24 218 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 30 362 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 54 580 График
Итого по разделу 3 13000 54 580 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 97 729 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 006 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 797 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 76 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 76 График
Итого по разделу 5 15000 101 873 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 13 График
Итого по символам 16101-16105 16100 13 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 446 График
По другим операциям 16203 19 760 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 215 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 73 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 660 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 245 833 График
Прочие операционные доходы 16306 4 761 График
Итого по символам 16301-16306 16300 251 327 График
Итого по разделу 6 16000 271 555 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 606 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 606 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 145 График
Итого по символам 17201-17203 17200 188 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 34 График
Другие доходы 17306 56 График
Итого по символам 17301-17306 17300 90 График
Итого по разделу 7 17000 2 884 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 249 057 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 428 008 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 884 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 679 949 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 21 858 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 123 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 981 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 896 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 896 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 463 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 463 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 25 График
Кредитных организаций 21415 47 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 54 003 График
Нерезидентов 21602 2 801 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 804 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 9 434 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 434 График
Итого по разделу 1 21000 99 650 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 718 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 718 График
Итого по разделу 2 22000 6 718 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 911 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 939 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 850 График
Итого по разделу 3 23000 9 850 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 183 График
от кредитных организаций 24102 101 673 График
от банков-нерезидентов 24103 1 054 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 910 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 794 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 794 График
Итого по разделу 4 24000 105 704 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 82 График
Итого по символам 25101-25105 25100 82 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 251 График
форварды 25202 1 861 График
опционы 25203 2 297 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 610 График
По другим операциям 25206 57 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 076 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 232 385 График
опционы 25303 15 512 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 247 897 График
Итого по разделу 5 25000 253 055 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 181 График
Евро 26102 21 356 График
Швейцарских франков 26104 111 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 648 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 050 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 050 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 669 График
по Евро 26302 2 512 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 108 График
по Швейцарским франкам 26304 1 568 График
по Японским иенам 26305 4 022 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 689 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 568 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 18 График
Серебра 26402 1 047 График
Платины 26403 8 045 График
Палладия 26404 22 470 График
Других драгоценных металлов 26405 20 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 161 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 71 График
Аудит 26408 285 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 2 172 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 071 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 411 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 782 График
Итого по разделу 6 26000 195 048 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 103 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 105 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 95 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 100 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 179 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 711 График
Другие расходы 27308 187 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 077 График
Итого по разделу 7 27000 1 282 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 246 График
Итого по разделу 8 28000 246 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 642 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 106 368 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 563 657 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 282 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 671 307 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 671 553 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 396 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕНБАНК (рег.№2490). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.