Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 702 График
гражданам (физическим лицам) 11115 458 График
кредитным организациям 11118 4 035 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 640 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 835 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 График
Итого по разделу 1 11000 16 839 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 356 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 958 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 640 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 640 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 150 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 150 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 График
Итого по символам 12401-12407 12400 18 График
Итого по разделу 2 12000 6 766 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 894 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 894 График
Итого по разделу 5 15000 3 894 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 116 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 116 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 110 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 269 График
Прочие операционные доходы 16306 279 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 658 График
Итого по разделу 6 16000 7 774 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 333 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 График
Итого по разделу 7 17000 349 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 23 605 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 668 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 349 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 35 622 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 235 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 235 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 207 График
Итого по символам 21401-21417 21400 207 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 График
Итого по разделу 1 21000 470 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 413 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 413 График
Итого по разделу 2 22000 2 413 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 846 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 846 График
Итого по разделу 4 24000 3 846 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 161 График
По другим операциям 25206 40 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 201 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 15 545 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 545 График
Итого по разделу 5 25000 15 746 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 3 071 График
Евро 26102 923 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 4 000 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 255 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 255 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 426 График
по Евро 26302 80 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 585 График
по Швейцарским франкам 26304 214 График
по Японским иенам 26305 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Платины 26403 904 График
Палладия 26404 599 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 242 График
Аудит 26408 25 График
Страхование 26410 34 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 012 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 418 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 243 График
Итого по разделу 6 26000 10 928 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 График
Итого по разделу 7 27000 37 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 418 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 418 График
Итого по разделу 8 28000 418 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 182 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 883 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 30 520 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 37 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 33 440 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 33 858 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 764 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 764 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГЕФЕСТ (рег.№1046) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.