Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 189 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 365 133 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 579 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 386 922 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 31 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 31 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 4 277 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 2 695 График
кредитных организаций 11604 6 371 График
прочих нерезидентов 11608 13 704 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 047 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 711 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 711 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 147 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 147 График
Итого по разделу 1 11000 415 858 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 14 370 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 685 557 График
индивидуальным предпринимателям 15114 30 График
гражданам (физическим лицам) 15115 42 853 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 742 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 36 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 469 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 469 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 608 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 608 График
Итого по разделу 5 15000 744 923 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 160 781 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 4 746 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 153 График
кредитных организаций 22304 470 График
прочих нерезидентов 22308 15 054 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 20 423 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 288 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 288 График
Итого по разделу 2 22000 20 711 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 4 369 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 4 369 График
Итого по разделу 3 23000 4 369 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 45 954 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 45 954 График
Итого по разделу 4 24000 45 954 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 611 График
Евро 26102 243 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 862 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 754 244 График
Евро 26202 162 814 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 480 График
Швейцарских франков 26204 10 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 919 548 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 5 815 009 График
по Евро 26302 819 316 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 676 График
по Швейцарским франкам 26304 3 557 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 651 558 График
Итого по разделу 6 26000 7 571 968 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 659 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 714 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 423 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 832 График
индивидуальных предпринимателей 27203 216 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 593 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 641 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 551 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 9 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 665 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 6 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 34 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 40 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 340 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 340 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 9 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 9 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 3 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 1 167 График
индивидуальным предпринимателям 27803 119 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 1 289 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 10 400 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 1 844 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 38 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 1 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 12 283 График
Итого по разделу 7 27000 28 691 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 148 196 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 79 197 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 227 393 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 284 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 284 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 9 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 28 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 32 График
Итого по разделу 8 28000 227 718 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 899 411 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 9 060 192 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 104 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 104 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 20 271 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 767 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 6 248 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 28 286 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 8 648 График
Банка России 31417 27 755 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 36 403 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 57 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 57 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 123 384 График
нерезидентов 31602 606 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 123 990 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 516 График
по векселям 31804 1 059 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 575 График
Итого по разделу 1 31000 190 415 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных коммерческих организаций 32212 66 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 66 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 115 График
Банка России 32317 20 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 135 График
Итого по разделу 2 32000 201 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 635 График
кредитных организаций 34404 30 График
прочих нерезидентов 34408 1 690 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 355 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 770 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 770 График
Итого по разделу 4 34000 4 125 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 41 425 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 769 170 График
индивидуальным предпринимателям 37114 53 График
гражданам (физическим лицам) 37115 35 162 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 845 810 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 397 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 397 График
Итого по разделу 7 37000 846 207 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 040 948 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 76 848 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 76 848 График
Итого по разделу 1 41000 76 848 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 764 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 117 График
прочих нерезидентов 42308 6 992 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 7 873 График
Итого по разделу 2 42000 7 873 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 1 407 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 1 407 График
Итого по разделу 3 43000 1 407 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 20 623 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 20 623 График
Итого по разделу 5 45000 20 623 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 227 График
Евро 46102 249 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 476 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 803 055 График
Евро 46202 111 412 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 3 605 График
Швейцарских франков 46204 69 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 918 141 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 5 812 411 График
по Евро 46302 789 805 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 11 087 График
по Швейцарским франкам 46304 3 504 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 6 616 807 График
Итого по разделу 6 46000 7 535 424 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 119 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 443 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 003 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 102 График
другие комиссионные расходы 47109 8 727 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 394 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 142 494 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 187 346 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 329 840 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 9 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 567 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 576 График
Итого по разделу 7 47000 340 810 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 378 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 607 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 524 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 92 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 601 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 14 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 172 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 143 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 330 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 310 График
амортизация по нематериальным активам 48303 52 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 362 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 291 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 259 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 030 График
служебные командировки 48405 38 График
охрана 48406 2 852 График
реклама 48407 64 График
представительские расходы 48408 30 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 507 График
аудит 48410 1 157 График
страхование 48412 8 118 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 111 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 487 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 19 944 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 460 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 460 График
Итого по разделу 8 48000 45 697 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 028 682 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 9 069 630 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 438 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 80 119 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 200 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 81 319 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 70 681 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 70 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.