Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 877 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 139 614 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 605 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 184 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 167 280 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 90 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 10 344 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 7 299 График
кредитных организаций 11604 20 374 График
прочих резидентов 11605 228 График
прочих нерезидентов 11608 23 243 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 61 488 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 1 711 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 711 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 147 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 147 График
Итого по разделу 1 11000 1 230 718 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 68 239 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 742 438 График
индивидуальным предпринимателям 15114 31 График
гражданам (физическим лицам) 15115 94 864 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 905 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в кредитных организациях 15215 36 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 469 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 469 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.15500)
кредитных организаций 15504 1 График
Итого по символам 15501 - 15508 15500 1 График
Итого по разделу 5 15000 2 907 078 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 137 796 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 89 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 89 График
Итого по разделу 1 21000 89 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 7 824 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 153 График
кредитных организаций 22304 498 График
прочих резидентов 22305 65 График
прочих нерезидентов 22308 23 428 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 31 968 График
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 288 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 288 График
Итого по разделу 2 22000 32 256 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.23300)
прочих резидентов 23302 4 369 График
Итого по символам 23301 - 23304 23300 4 369 График
Итого по разделу 3 23000 4 369 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 390 График
негосударственных некоммерческих организаций 24213 150 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 540 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 93 562 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 93 562 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 882 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 882 График
Итого по разделу 4 24000 96 984 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 3 704 График
Евро 26102 5 217 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 946 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 994 848 График
Евро 26202 391 543 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 072 График
Швейцарских франков 26204 273 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 389 736 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 10 307 923 График
по Евро 26302 1 606 765 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 718 График
по Швейцарским франкам 26304 9 138 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 945 544 График
Итого по разделу 6 26000 13 344 226 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 440 График
индивидуальных предпринимателей 27103 162 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 1 873 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 475 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 536 График
индивидуальных предпринимателей 27203 855 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 992 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 383 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 20 550 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 20 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 5 155 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 725 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 22 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 65 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 87 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 558 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 11 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 569 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 512 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 512 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 23 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 23 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27801 7 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 3 456 График
индивидуальным предпринимателям 27803 301 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 764 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 28 655 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 6 292 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 114 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 44 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 35 105 График
Итого по разделу 7 27000 92 643 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 382 669 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 840 472 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 223 141 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 839 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 839 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 981 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 981 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 42 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 4 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 46 График
Итого по разделу 8 28000 1 225 007 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 197 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 10 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 207 График
Итого по разделу 9 29000 207 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 795 781 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 18 933 577 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 4 443 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 4 443 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 104 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 104 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 61 739 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 6 260 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 22 044 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 90 043 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 16 График
кредитных организаций 31415 31 526 График
Банка России 31417 37 107 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 68 649 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 154 График
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 155 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 312 173 График
нерезидентов 31602 1 081 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 313 254 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по сберегательным сертификатам 31803 1 322 График
по векселям 31804 3 430 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 752 График
Итого по разделу 1 31000 481 400 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.32200)
негосударственных финансовых организаций 32211 1 График
негосударственных коммерческих организаций 32212 99 График
Итого по символам 32201 - 32218 32200 100 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
кредитных организаций 32315 383 График
Банка России 32317 38 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 421 График
Итого по разделу 2 32000 521 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 3 331 График
кредитных организаций 34404 87 График
прочих нерезидентов 34408 3 793 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 7 211 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 770 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 770 График
Итого по разделу 4 34000 7 981 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 41 425 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 3 611 309 График
индивидуальным предпринимателям 37114 630 График
гражданам (физическим лицам) 37115 82 738 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 3 736 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 397 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 397 График
Итого по разделу 7 37000 3 736 499 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 226 401 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 116 195 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 116 195 График
Итого по разделу 1 41000 116 195 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 774 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 117 График
кредитных организаций 42304 261 График
прочих резидентов 42305 79 График
прочих нерезидентов 42308 6 997 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 8 228 График
Итого по разделу 2 42000 8 228 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи: (сим.43300)
прочих резидентов 43302 1 407 График
Итого по символам 43301 - 43304 43300 1 407 График
Итого по разделу 3 43000 1 407 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 20 623 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 20 623 График
Итого по разделу 5 45000 20 623 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 571 График
Евро 46102 822 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 397 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 058 799 График
Евро 46202 346 857 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 4 891 График
Швейцарских франков 46204 1 199 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 411 746 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 10 347 646 График
по Евро 46302 1 517 223 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 18 770 График
по Швейцарским франкам 46304 8 618 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 11 892 257 График
Итого по разделу 6 46000 13 308 400 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 389 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 565 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 083 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 240 График
другие комиссионные расходы 47109 24 727 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 30 004 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 396 068 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 107 297 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 503 365 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 300 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 300 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 52 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 567 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 619 График
Итого по разделу 7 47000 1 534 288 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 49 499 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 597 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 691 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 120 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 65 907 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 1 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 14 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 674 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 332 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 021 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 846 График
амортизация по нематериальным активам 48303 162 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 008 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 943 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 5 258 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 344 График
служебные командировки 48405 108 График
охрана 48406 8 292 График
реклама 48407 237 График
представительские расходы 48408 117 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 327 График
аудит 48410 1 411 График
страхование 48412 24 854 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 3 127 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 514 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 59 532 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 25 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 635 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 660 График
Итого по разделу 8 48000 128 128 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 15 117 269 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 19 343 670 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 410 093 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 93 894 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 21 558 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 115 452 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 316 199 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 316 199 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.