Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 918 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 189 145 График
гражданам (физическим лицам) 11115 967 График
кредитным организациям 11118 315 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 21 График
в банках-нерезидентах 11303 1 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 219 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 4 099 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 099 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 211 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 325 График
кредитных организаций 11504 2 042 График
прочих нерезидентов 11508 1 611 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 189 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 367 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 367 График
Итого по разделу 1 11000 211 272 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 007 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 277 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 284 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 166 034 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 166 034 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 372 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 372 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 278 График
Итого по символам 12401-12407 12400 278 График
Итого по разделу 2 12000 178 968 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 221 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 656 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 101 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 978 График
Итого по разделу 3 13000 4 978 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 483 179 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 485 608 График
Итого по разделу 5 15000 485 608 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 887 График
По другим операциям 16203 7 145 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 032 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 423 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 202 007 График
Прочие операционные доходы 16306 434 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 202 864 График
Итого по разделу 6 16000 1 214 896 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 90 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 График
Итого по разделу 7 17000 109 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 390 240 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 705 482 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 109 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 095 831 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 360 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 093 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 453 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 082 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 088 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 236 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 25 469 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 27 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 186 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 918 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 46 График
Итого по символам 21501-21502 21500 46 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 71 037 График
Нерезидентов 21602 390 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 427 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 847 График
По векселям 21804 612 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 459 График
Итого по разделу 1 21000 108 391 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 150 506 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 150 506 График
Итого по разделу 2 22000 150 506 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 229 График
Прочих ценных бумаг 23105 87 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 24 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 340 График
Итого по разделу 3 23000 340 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 526 График
от кредитных организаций 24102 492 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 501 795 График
Итого по разделу 4 24000 501 795 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 471 График
опционы 25203 5 424 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 53 График
По другим операциям 25206 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 061 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 261 330 График
опционы 25303 2 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 261 332 График
Итого по разделу 5 25000 1 267 393 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 15 632 График
Евро 26102 4 706 График
Швейцарских франков 26104 84 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 20 422 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 692 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 692 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 График
по Евро 26302 757 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 402 График
по Швейцарским франкам 26304 590 График
по Японским иенам 26305 976 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 759 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 71 График
Платины 26403 707 График
Палладия 26404 355 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 574 График
Аудит 26408 212 График
Страхование 26410 4 887 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 986 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 504 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 343 График
Итого по разделу 6 26000 33 216 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 15 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 427 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 427 График
Итого по разделу 7 27000 442 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 430 График
Итого по разделу 8 28000 3 430 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 748 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 258 897 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 802 744 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 442 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 062 083 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 065 513 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 30 318 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 30 318 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.