Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 853 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 697 730 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 177 График
кредитным организациям 11118 3 297 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 468 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 771 525 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 85 График
в банках-нерезидентах 11303 2 099 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 184 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 13 053 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 053 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 131 График
прочих нерезидентов 11508 4 785 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 916 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 772 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 772 График
Итого по разделу 1 11000 808 450 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 584 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 503 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 087 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 722 165 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 722 165 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 465 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 465 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 885 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 262 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 147 График
Итого по разделу 2 12000 772 864 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 250 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 728 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 610 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 588 График
Итого по разделу 3 13000 15 588 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 167 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 167 График
Итого по разделу 4 14000 167 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 168 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 922 351 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 923 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 436 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 436 График
Итого по разделу 5 15000 3 924 955 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 16 604 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 604 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 479 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 364 896 График
Прочие операционные доходы 16306 1 242 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 366 617 График
Итого по разделу 6 16000 2 383 221 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 54 График
Итого по символам 17101-17103 17100 54 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 143 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 307 График
Другие доходы 17306 68 График
Итого по символам 17301-17306 17300 377 График
Итого по разделу 7 17000 1 574 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 581 314 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 323 931 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 574 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 906 819 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 243 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 243 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 997 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 507 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 506 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 556 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 094 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 123 895 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 255 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 418 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 157 218 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 168 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 170 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 238 268 График
Нерезидентов 21602 4 996 График
Итого по символам 21601-21602 21600 243 264 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 086 График
По векселям 21804 2 874 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 960 График
Итого по разделу 1 21000 411 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 721 313 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 721 313 График
Итого по разделу 2 22000 721 313 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 55 График
прочих нерезидентов 23104 831 График
Прочих ценных бумаг 23105 828 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 714 График
Итого по разделу 3 23000 1 714 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 583 График
от кредитных организаций 24102 3 909 847 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 918 430 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 539 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 539 График
Итого по разделу 4 24000 3 920 969 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 977 График
опционы 25203 13 791 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 62 График
По другим операциям 25206 1 114 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 944 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 650 623 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 650 628 График
Итого по разделу 5 25000 2 668 572 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 766 График
Евро 26102 18 263 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 89 032 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 704 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 705 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 540 График
по Евро 26302 2 117 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 405 График
по Швейцарским франкам 26304 1 112 График
по Японским иенам 26305 2 427 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 601 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 271 График
Серебра 26402 213 График
Платины 26403 3 537 График
Палладия 26404 1 605 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 584 График
Аудит 26408 1 664 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 15 296 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 271 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 220 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 681 График
Итого по разделу 6 26000 137 019 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 129 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 132 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Другие расходы 27308 604 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 606 График
Итого по разделу 7 27000 741 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 904 График
Итого по разделу 8 28000 7 904 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 45 130 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 132 674 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 728 274 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 741 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 861 689 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 869 593 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 10 577 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 10 577 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 226 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ГАРАНТ-ИНВЕСТ (рег.№2576) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.