Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
24 024 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
100 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
8 024 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 342 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
207 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
143 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
2 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
11 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
6 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
302 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
8 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
37 169 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
15 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
222 |
|
Прочим векселям |
12304 |
64 937 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
8 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
65 182 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
11 001 |
|
По другим операциям |
13103 |
1 071 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
111 511 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
123 583 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
8 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
8 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
96 284 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 483 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 722 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
735 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
935 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 194 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 926 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
530 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
283 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
344 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 179 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
109 616 |
|
Всего доходов |
10000 |
335 558 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
8 797 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
8 797 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
10 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 050 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
25 038 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
2 732 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
548 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
30 378 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
16 254 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
57 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
16 311 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
6 737 |
|
от других кредиторов |
24105 |
5 393 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
7 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
12 137 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 211 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
245 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
111 748 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
114 204 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
6 034 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
200 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 155 |
|
Японских иен |
26105 |
249 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
83 |
|
Прочие расходы |
26109 |
182 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
8 903 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
14 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
122 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
137 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
97 832 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 339 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
233 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
991 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 293 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
545 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
116 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
800 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 705 |
|
нематериальным активам |
29314 |
5 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
694 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
169 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
401 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 127 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
16 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 863 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
43 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
16 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
14 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 669 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
65 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
55 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
6 036 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
5 415 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
65 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
13 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 864 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
131 321 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
322 188 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
13 370 |
|