Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 400 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 341 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 190 362 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 54 График
гражданам (физическим лицам) 11115 181 421 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 666 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 394 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 648 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 658 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 083 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 541 График
кредитных организаций 11504 12 989 График
прочих резидентов 11505 29 534 График
банков-нерезидентов 11507 2 654 График
прочих нерезидентов 11508 595 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 53 396 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 794 График
кредитных организаций 11604 5 652 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 446 График
Итого по разделу 1 11000 467 744 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 085 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 847 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 932 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 468 802 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 468 802 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 291 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 291 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 83 График
Итого по символам 12401-12407 12400 83 График
Итого по разделу 2 12000 489 108 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 577 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 378 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 955 График
Итого по разделу 3 13000 2 955 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 477 933 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 478 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 28 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 28 График
Итого по разделу 5 15000 1 478 121 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 100 График
По другим операциям 16203 5 969 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 069 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 117 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 46 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 833 730 График
Итого по символам 16301-16306 16300 833 893 График
Итого по разделу 6 16000 840 968 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 440 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 920 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 950 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 График
денежной наличности 17304 6 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 172 График
Другие доходы 17306 435 График
Итого по символам 17301-17306 17300 615 График
Итого по разделу 7 17000 3 005 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 956 852 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 322 044 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 005 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 281 901 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 723 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 723 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 040 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 236 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 276 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 907 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 155 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 572 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 64 842 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 135 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 82 611 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 356 График
Банка России 21417 21 923 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 279 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 118 228 График
Нерезидентов 21602 403 График
Итого по символам 21601-21602 21600 118 631 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 522 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 522 График
Итого по разделу 1 21000 268 042 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 415 251 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 415 251 График
Итого по разделу 2 22000 415 251 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 16 График
прочих нерезидентов 23104 510 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 438 График
Банков-нерезидентов 23107 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 971 График
Итого по разделу 3 23000 15 971 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 083 График
от кредитных организаций 24102 1 575 157 График
от банков-нерезидентов 24103 18 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 577 258 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 294 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 294 График
Итого по разделу 4 24000 1 577 552 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 416 График
опционы 25203 83 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 312 График
По другим операциям 25206 939 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 750 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 862 868 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 862 868 График
Итого по разделу 5 25000 865 618 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 061 График
Евро 26102 12 130 График
Швейцарских франков 26104 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 54 382 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 898 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 900 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 086 График
по Евро 26302 5 392 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 982 График
по Швейцарским франкам 26304 3 750 График
по Японским иенам 26305 1 910 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 117 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 237 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 16 График
Серебра 26402 503 График
Платины 26403 4 068 График
Палладия 26404 322 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 184 График
Аудит 26408 430 График
Страхование 26410 225 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 024 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 284 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 056 График
Итого по разделу 6 26000 104 575 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 13 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 633 График
индивидуальных предпринимателей 27203 229 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 875 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 График
Другие расходы 27308 1 579 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 577 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 597 График
Итого по разделу 7 27000 2 472 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 613 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 24 613 График
Итого по разделу 8 28000 24 613 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 420 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 683 293 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 563 716 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 472 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 249 481 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 274 094 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 807 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 807 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.