Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 6 160 График
негосударственным финансовым организациям 11111 23 567 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 542 012 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 572 График
гражданам (физическим лицам) 11115 661 219 График
кредитным организациям 11118 4 685 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 742 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 280 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 948 График
в кредитных организациях 11215 8 416 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 364 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 66 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 653 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 28 761 График
кредитных организаций 11504 68 778 График
прочих резидентов 11505 125 879 График
банков-нерезидентов 11507 6 806 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 242 877 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 103 106 График
кредитных организаций 11604 26 267 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 129 373 График
Итого по разделу 1 11000 1 673 637 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 501 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 015 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 516 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 076 721 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 076 721 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 23 144 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 23 144 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 335 График
Итого по символам 12401-12407 12400 335 График
Итого по разделу 2 12000 1 180 716 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 13 909 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 116 369 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 130 278 График
Итого по разделу 3 13000 130 278 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 133 График
от кредитных организаций 14102 250 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 383 График
Итого по разделу 4 14000 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 597 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 658 250 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 43 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 659 890 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 2 659 895 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 233 График
По другим операциям 16203 36 867 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 100 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 408 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 307 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 099 421 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 102 136 График
Итого по разделу 6 16000 5 143 236 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 423 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 524 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 833 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 217 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 306 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 315 График
денежной наличности 17304 19 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 644 График
Другие доходы 17306 11 465 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 754 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 443 График
Итого по разделу 7 17000 48 323 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 854 353 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 933 792 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 48 323 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 836 468 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 369 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 406 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 32 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 67 264 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 124 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 432 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 18 696 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 863 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 032 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 201 196 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 165 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 278 952 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 42 000 График
Кредитных организаций 21415 33 001 График
Банка России 21417 7 865 График
Итого по символам 21401-21417 21400 82 866 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 314 051 График
Нерезидентов 21602 248 График
Итого по символам 21601-21602 21600 314 299 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 108 524 График
Итого по символам 21801-21804 21800 108 524 График
Итого по разделу 1 21000 874 479 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 945 058 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 945 058 График
Итого по разделу 2 22000 945 058 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 53 График
прочих резидентов 23102 8 График
прочих нерезидентов 23104 18 280 График
Прочих ценных бумаг 23105 84 977 График
Банков-нерезидентов 23107 29 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 103 347 График
Итого по разделу 3 23000 103 347 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 965 График
от кредитных организаций 24102 2 915 343 График
от банков-нерезидентов 24103 30 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 925 338 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 2 925 356 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 572 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 572 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 352 График
форварды 25202 6 305 График
опционы 25203 353 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 467 График
По другим операциям 25206 3 306 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 783 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 227 389 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 227 400 График
Итого по разделу 5 25000 5 240 755 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 194 943 График
Евро 26102 53 161 График
Швейцарских франков 26104 618 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 248 722 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 229 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 236 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 962 График
по Евро 26302 32 667 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 348 График
по Швейцарским франкам 26304 19 200 График
по Японским иенам 26305 13 735 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 256 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 134 168 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 510 График
Серебра 26402 1 938 График
Платины 26403 19 300 График
Палладия 26404 9 247 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 439 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 1 116 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 787 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 604 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 561 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 97 639 График
Итого по разделу 6 26000 507 765 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 38 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 557 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 610 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 370 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 661 График
Другие расходы 27308 7 994 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 953 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 066 График
Итого по разделу 7 27000 9 682 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 73 247 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 73 247 График
Итого по разделу 8 28000 73 247 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 230 026 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 819 537 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 777 223 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 682 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 606 442 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 679 689 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 156 779 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 156 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.