Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 642 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 046 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 385 383 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 429 График
гражданам (физическим лицам) 11115 475 604 График
кредитным организациям 11118 4 685 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 918 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 10 825 График
в кредитных организациях 11215 8 416 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 241 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 25 График
в банках-нерезидентах 11303 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 483 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 23 529 График
кредитных организаций 11504 53 943 График
прочих резидентов 11505 94 716 График
банков-нерезидентов 11507 4 092 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 185 763 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 82 237 График
кредитных организаций 11604 22 984 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 105 221 График
Итого по разделу 1 11000 1 229 179 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 834 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 804 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 638 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 876 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 876 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 17 444 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 17 444 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 259 График
Итого по символам 12401-12407 12400 259 График
Итого по разделу 2 12000 156 217 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 562 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 114 605 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 126 167 График
Итого по разделу 3 13000 126 167 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 133 График
от кредитных организаций 14102 250 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 383 График
Итого по разделу 4 14000 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 965 056 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 965 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 965 077 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 193 График
По другим операциям 16203 26 597 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 790 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 058 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 300 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 019 694 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 021 052 График
Итого по разделу 6 16000 4 048 842 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 789 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 423 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 399 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 208 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 305 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 912 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 315 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 417 График
Другие доходы 17306 7 509 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 625 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 252 График
Итого по разделу 7 17000 37 376 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 385 396 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 140 469 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 376 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 563 241 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 37 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 611 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 648 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 32 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 64 749 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 828 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 621 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 13 794 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 902 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 793 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 143 565 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 483 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 204 537 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 31 414 График
Кредитных организаций 21415 16 066 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 480 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 236 762 График
Нерезидентов 21602 175 График
Итого по символам 21601-21602 21600 236 937 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 67 973 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 973 График
Итого по разделу 1 21000 636 196 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 42 306 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 42 306 График
Итого по разделу 2 22000 42 306 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 26 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 17 392 График
Прочих ценных бумаг 23105 55 279 График
Банков-нерезидентов 23107 14 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 72 712 График
Итого по разделу 3 23000 72 712 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 499 График
от кредитных организаций 24102 1 034 678 График
от банков-нерезидентов 24103 14 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 046 191 График
Итого по разделу 4 24000 1 046 191 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 График
форварды 25202 4 487 График
опционы 25203 247 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 864 График
По другим операциям 25206 2 246 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 849 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 196 357 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 196 357 График
Итого по разделу 5 25000 4 204 206 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 143 700 График
Евро 26102 40 380 График
Швейцарских франков 26104 452 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 184 532 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 397 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 403 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 320 График
по Евро 26302 22 282 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 793 График
по Швейцарским франкам 26304 13 044 График
по Японским иенам 26305 11 822 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 022 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 97 283 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 359 График
Серебра 26402 1 390 График
Платины 26403 14 300 График
Палладия 26404 6 198 График
Других драгоценных металлов 26405 70 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 140 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 30 График
Аудит 26408 610 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 575 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 24 117 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 018 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 844 График
Итого по разделу 6 26000 373 062 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 10 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 530 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 555 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 40 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 187 График
Другие расходы 27308 7 806 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 5 781 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 034 График
Итого по разделу 7 27000 8 589 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 941 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 41 941 График
Итого по разделу 8 28000 41 941 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 179 979 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 678 502 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 696 171 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 589 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 383 262 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 425 203 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 138 038 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 138 038 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.