Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 15 530 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 540 812 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 515 График
гражданам (физическим лицам) 11115 576 701 График
кредитным организациям 11118 7 883 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 65 813 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 207 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 29 819 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 819 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 61 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 397 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 71 405 График
кредитных организаций 11504 58 410 График
прочих резидентов 11505 114 562 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 259 774 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 112 049 График
кредитных организаций 11604 52 189 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 164 238 График
Итого по разделу 1 11000 1 661 156 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 763 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 88 522 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 107 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 25 776 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 25 776 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 394 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 394 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 351 График
Итого по символам 12401-12407 12400 351 График
Итого по разделу 2 12000 140 806 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 479 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 532 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 363 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 55 352 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 96 726 График
Итого по разделу 3 13000 96 726 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 189 График
от кредитных организаций 14102 56 976 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 58 165 График
Итого по разделу 4 14000 58 165 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 237 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 499 023 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 20 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 508 280 График
Итого по разделу 5 15000 508 280 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 440 График
По другим операциям 16203 22 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 688 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 350 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 547 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 951 143 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 953 040 График
Итого по разделу 6 16000 4 977 728 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 036 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 581 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 141 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 142 График
Итого по символам 17201-17203 17200 864 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 41 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 131 График
Другие доходы 17306 1 368 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 1 065 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 547 График
Итого по разделу 7 17000 7 497 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 801 962 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 640 899 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 497 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 450 358 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 34 486 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 733 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 68 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 76 393 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 091 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 39 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 84 593 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 652 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 300 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 978 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 186 590 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 824 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 919 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 230 263 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 667 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 51 369 График
Кредитных организаций 21415 17 356 График
Итого по символам 21401-21417 21400 69 392 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 250 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 251 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 258 234 График
Нерезидентов 21602 443 График
Итого по символам 21601-21602 21600 258 677 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 96 831 График
Итого по символам 21801-21804 21800 96 831 График
Итого по разделу 1 21000 788 740 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 527 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 527 График
Итого по разделу 2 22000 16 527 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 242 График
прочих резидентов 23102 9 662 График
прочих нерезидентов 23104 24 126 График
Прочих ценных бумаг 23105 123 220 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 158 250 График
Итого по разделу 3 23000 158 250 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 517 506 График
от банков-нерезидентов 24103 25 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 517 531 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 517 544 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 337 График
опционы 25203 1 038 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 052 График
По другим операциям 25206 2 488 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 915 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 253 296 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 253 296 График
Итого по разделу 5 25000 5 266 211 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 169 572 График
Евро 26102 45 638 График
Швейцарских франков 26104 538 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 215 748 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 637 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 644 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 778 График
по Евро 26302 28 301 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 55 776 График
по Швейцарским франкам 26304 17 215 График
по Японским иенам 26305 11 754 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 753 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 577 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 395 График
Серебра 26402 1 889 График
Платины 26403 20 210 График
Палладия 26404 9 705 График
Других драгоценных металлов 26405 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 156 График
Аудит 26408 973 График
Страхование 26410 685 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 30 683 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 264 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 96 075 График
Итого по разделу 6 26000 462 044 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 171 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
индивидуальных предпринимателей 27203 60 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 276 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 212 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 394 График
Другие расходы 27308 1 207 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 997 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 850 График
Итого по разделу 7 27000 2 164 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 65 200 График
Итого по разделу 8 28000 65 200 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 238 878 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 805 267 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 404 049 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 164 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 211 480 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 276 680 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 173 678 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 173 678 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.