Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 474 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 412 572 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 387 График
гражданам (физическим лицам) 11115 420 190 График
кредитным организациям 11118 3 771 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 48 911 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 895 305 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 26 568 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 26 568 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 10 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 196 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 61 879 График
кредитных организаций 11504 42 915 График
прочих резидентов 11505 81 099 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 198 089 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 85 353 График
кредитных организаций 11604 39 948 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 125 301 График
Итого по разделу 1 11000 1 245 323 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 67 598 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 81 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 561 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 561 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 900 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 900 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 267 График
Итого по символам 12401-12407 12400 267 График
Итого по разделу 2 12000 108 332 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 479 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 13 215 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 148 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 38 369 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 75 211 График
Итого по разделу 3 13000 75 211 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 189 График
от кредитных организаций 14102 4 054 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 243 График
Итого по разделу 4 14000 5 243 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 362 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 385 305 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 16 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 386 683 График
Итого по разделу 5 15000 386 683 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 039 График
По другим операциям 16203 17 083 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 122 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 000 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 535 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 720 820 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 722 355 График
Итого по разделу 6 16000 3 741 477 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 031 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 50 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 081 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 562 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 134 График
Итого по символам 17201-17203 17200 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
денежной наличности 17304 26 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 904 График
Другие доходы 17306 759 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 600 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 696 График
Итого по разделу 7 17000 5 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 353 655 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 208 614 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 483 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 567 752 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 705 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 649 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 354 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 53 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 52 162 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 662 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 24 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 57 903 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 782 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 375 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 995 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 136 282 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 294 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 919 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 166 647 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 667 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 40 782 График
Кредитных организаций 21415 17 280 График
Итого по символам 21401-21417 21400 58 729 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 250 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 251 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 187 204 График
Нерезидентов 21602 363 График
Итого по символам 21601-21602 21600 187 567 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 81 070 График
Итого по символам 21801-21804 21800 81 070 График
Итого по разделу 1 21000 598 521 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 122 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 122 График
Итого по разделу 2 22000 16 122 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 242 График
прочих резидентов 23102 5 982 График
прочих нерезидентов 23104 20 753 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 566 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 84 543 График
Итого по разделу 3 23000 84 543 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 877 График
от кредитных организаций 24102 399 406 График
от банков-нерезидентов 24103 20 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 402 303 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 402 316 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 6 627 График
опционы 25203 926 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 822 График
По другим операциям 25206 1 938 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 313 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 960 723 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 960 723 График
Итого по разделу 5 25000 3 971 036 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 123 923 График
Евро 26102 34 417 График
Швейцарских франков 26104 398 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 158 738 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 879 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 884 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 633 График
по Евро 26302 19 064 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 40 972 График
по Швейцарским франкам 26304 12 970 График
по Японским иенам 26305 7 274 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 353 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 266 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 196 График
Серебра 26402 640 График
Платины 26403 15 004 График
Палладия 26404 5 564 График
Других драгоценных металлов 26405 66 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 826 График
Аудит 26408 973 График
Страхование 26410 518 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 524 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 290 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 601 График
Итого по разделу 6 26000 332 489 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 171 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 45 График
индивидуальных предпринимателей 27203 54 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 270 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 13 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 144 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 51 График
Другие расходы 27308 219 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 450 График
Итого по разделу 7 27000 720 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 279 График
Итого по разделу 8 28000 32 279 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 162 005 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 614 643 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 790 384 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 720 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 405 747 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 438 026 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 129 726 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 129 726 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.