Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 484 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 273 943 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 152 График
гражданам (физическим лицам) 11115 143 859 График
кредитным организациям 11118 4 875 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 33 079 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 470 392 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 613 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 613 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 324 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 336 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 757 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 037 График
кредитных организаций 11504 12 334 График
прочих резидентов 11505 28 610 График
прочих нерезидентов 11508 1 890 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 628 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 156 График
кредитных организаций 11604 22 941 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 097 График
Итого по разделу 1 11000 581 073 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 134 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 50 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 087 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 087 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 186 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 186 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 166 График
Итого по символам 12401-12407 12400 166 График
Итого по разделу 2 12000 69 768 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 150 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 37 186 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 53 336 График
Итого по разделу 3 13000 53 336 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 74 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 74 График
Итого по разделу 4 14000 74 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 897 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 336 080 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 13 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 336 990 График
Итого по разделу 5 15000 336 990 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 575 График
По другим операциям 16203 14 191 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 766 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 610 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 396 884 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 397 495 График
Итого по разделу 6 16000 1 414 261 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 615 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 618 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 907 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 120 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 52 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 079 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 54 График
денежной наличности 17304 132 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 121 График
Другие доходы 17306 153 График
Итого по символам 17301-17306 17300 460 График
Итого по разделу 7 17000 2 157 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 650 841 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 804 661 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 157 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 457 659 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 271 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 271 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 57 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 538 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 918 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 25 513 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 245 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 437 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 224 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 520 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 317 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 54 752 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 198 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 230 График
Кредитных организаций 21415 4 220 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 648 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 548 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 550 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 92 110 График
Нерезидентов 21602 1 109 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 219 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 39 408 График
Итого по символам 21801-21804 21800 39 408 График
Итого по разделу 1 21000 231 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 946 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 946 График
Итого по разделу 2 22000 7 946 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 График
прочих нерезидентов 23104 17 259 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 442 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 42 704 График
Итого по разделу 3 23000 42 704 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 230 График
от кредитных организаций 24102 340 700 График
от банков-нерезидентов 24103 12 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 347 942 График
Итого по разделу 4 24000 347 942 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 715 График
опционы 25203 2 618 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 438 График
По другим операциям 25206 2 042 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 813 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 477 588 График
опционы 25303 17 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 477 605 График
Итого по разделу 5 25000 1 486 418 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 930 График
Евро 26102 21 122 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 24 График
Швейцарских франков 26104 197 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 273 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 237 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Швейцарских франков 26204 478 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 719 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 418 График
по Евро 26302 8 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 500 График
по Швейцарским франкам 26304 6 862 График
по Японским иенам 26305 6 314 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 679 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 847 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 46 График
Серебра 26402 684 График
Платины 26403 9 972 График
Палладия 26404 4 052 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 727 График
Аудит 26408 1 089 График
Страхование 26410 373 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 235 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 513 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 734 График
Итого по разделу 6 26000 215 573 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 14 График
индивидуальных предпринимателей 27203 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 36 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 109 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 344 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 138 График
Другие расходы 27308 3 432 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 026 График
Итого по разделу 7 27000 4 068 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 815 График
Итого по разделу 8 28000 50 815 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 121 647 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 239 307 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 092 637 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 068 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 336 012 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 386 827 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 832 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 832 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.