Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 647 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 417 343 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 265 График
гражданам (физическим лицам) 11115 244 559 График
кредитным организациям 11118 8 749 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 49 315 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 734 878 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 28 346 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 346 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 378 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 406 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 555 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 702 График
кредитных организаций 11504 24 690 График
прочих резидентов 11505 52 826 График
прочих нерезидентов 11508 2 819 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 592 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 49 493 График
кредитных организаций 11604 41 913 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 91 406 График
Итого по разделу 1 11000 960 639 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 849 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 66 313 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 80 162 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 155 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 155 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 119 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 119 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 244 График
Итого по символам 12401-12407 12400 244 График
Итого по разделу 2 12000 107 680 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 226 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 28 141 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 47 079 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 655 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 87 101 График
Итого по разделу 3 13000 87 101 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 709 График
от кредитных организаций 14102 1 980 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 689 График
Итого по разделу 4 14000 2 689 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 524 025 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 524 044 График
Итого по разделу 5 15000 524 044 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 764 График
По другим операциям 16203 19 591 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 355 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 915 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 012 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 391 460 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 393 387 График
Итого по разделу 6 16000 2 416 742 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 971 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 120 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 58 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 149 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 123 График
денежной наличности 17304 134 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 195 График
Другие доходы 17306 194 График
Итого по символам 17301-17306 17300 646 График
Итого по разделу 7 17000 3 117 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 068 319 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 030 576 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 117 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 102 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 430 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 430 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 77 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 37 209 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 026 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 43 312 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 9 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 358 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 892 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 722 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 85 710 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 405 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 109 096 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 393 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 729 График
Кредитных организаций 21415 6 383 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 505 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 361 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 365 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 145 493 График
Нерезидентов 21602 1 776 График
Итого по символам 21601-21602 21600 147 269 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 67 340 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 340 График
Итого по разделу 1 21000 403 317 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 084 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 084 График
Итого по разделу 2 22000 11 084 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 505 График
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 24 675 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 334 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 55 518 График
Итого по разделу 3 23000 55 518 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 182 График
от кредитных организаций 24102 519 592 График
от банков-нерезидентов 24103 17 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 527 791 График
Итого по разделу 4 24000 527 791 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 630 График
опционы 25203 4 215 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 791 График
По другим операциям 25206 2 967 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 603 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 581 828 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 581 850 График
Итого по разделу 5 25000 2 595 453 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 691 График
Евро 26102 30 965 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 31 График
Швейцарских франков 26104 284 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 142 971 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 263 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 766 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 034 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 032 График
по Евро 26302 12 917 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 429 График
по Швейцарским франкам 26304 10 642 График
по Японским иенам 26305 8 292 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 688 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 87 000 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 258 График
Серебра 26402 1 111 График
Платины 26403 14 016 График
Палладия 26404 6 883 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 846 График
Аудит 26408 1 089 График
Публикация отчетности 26409 81 График
Страхование 26410 584 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 928 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 049 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 888 График
Итого по разделу 6 26000 315 893 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
индивидуальных предпринимателей 27203 46 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 109 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 250 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 138 График
Другие расходы 27308 3 500 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 003 График
Итого по разделу 7 27000 5 076 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 64 708 График
Итого по разделу 8 28000 64 708 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 187 880 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 414 401 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 494 655 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 076 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 914 132 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 978 840 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 123 172 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 123 172 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.