Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 640 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 356 061 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 107 274 График
кредитным организациям 11118 4 956 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 40 584 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 538 619 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 37 109 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 20 183 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 57 292 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
в банках-нерезидентах 11303 394 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 435 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 001 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 029 График
кредитных организаций 11504 23 490 График
прочих резидентов 11505 58 455 График
прочих нерезидентов 11508 3 111 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 91 086 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 59 994 График
кредитных организаций 11604 15 040 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 75 034 График
Итого по разделу 1 11000 762 468 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 502 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 83 875 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 33 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 33 901 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 275 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 275 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 247 График
Итого по символам 12401-12407 12400 247 График
Итого по разделу 2 12000 124 298 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 17 957 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 60 753 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 940 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 650 График
Итого по разделу 3 13000 80 650 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 909 График
от кредитных организаций 14102 3 381 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 290 График
Итого по разделу 4 14000 4 290 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 634 174 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 24 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 636 672 График
Итого по разделу 5 15000 636 672 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 100 График
По другим операциям 16203 25 211 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 311 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 632 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 540 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 407 431 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 409 603 График
Итого по разделу 6 16000 1 442 914 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 899 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 457 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 356 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 288 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 290 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 177 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 120 График
Итого по символам 17301-17306 17300 307 График
Итого по разделу 7 17000 1 953 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 886 766 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 164 526 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 953 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 053 245 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 708 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 708 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 100 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 021 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 781 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 902 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 16 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 6 239 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 039 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 292 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 145 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 71 731 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 885 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 194 График
Кредитных организаций 21415 1 500 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 579 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 715 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 718 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 215 График
Нерезидентов 21602 1 037 График
Итого по символам 21601-21602 21600 137 252 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 81 131 График
Итого по символам 21801-21804 21800 81 131 График
Итого по разделу 1 21000 317 021 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 045 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 045 График
Итого по разделу 2 22000 19 045 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 График
прочих нерезидентов 23104 29 082 График
Прочих ценных бумаг 23105 96 718 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 125 804 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 125 813 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 937 График
от кредитных организаций 24102 646 045 График
от банков-нерезидентов 24103 19 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 647 001 График
Итого по разделу 4 24000 647 001 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 631 График
опционы 25203 5 316 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 406 График
По другим операциям 25206 1 697 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 050 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 502 056 График
опционы 25303 21 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 502 077 График
Итого по разделу 5 25000 1 514 127 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 666 График
Евро 26102 30 819 График
Швейцарских франков 26104 273 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 130 758 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 628 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201-26203 26200 22 633 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 612 График
по Евро 26302 16 583 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 058 График
по Швейцарским франкам 26304 10 889 График
по Японским иенам 26305 9 717 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 510 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 104 369 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 1 138 График
Платины 26403 13 063 График
Палладия 26404 4 972 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 565 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 2 797 График
Публикация отчетности 26409 88 График
Страхование 26410 554 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 281 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 636 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 287 График
Итого по разделу 6 26000 324 047 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 100 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 100 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 155 График
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 206 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 141 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 175 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 120 График
Другие расходы 27308 68 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 508 График
Итого по разделу 7 27000 814 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 105 График
Итого по разделу 8 28000 33 105 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 105 377 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 336 066 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 610 988 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 814 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 947 868 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 980 973 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 72 272 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 72 272 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.