Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 47 776 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 413 433 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 77 График
гражданам (физическим лицам) 11115 77 902 График
кредитным организациям 11118 8 041 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 55 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 602 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 49 848 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 45 592 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 95 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 388 График
в банках-нерезидентах 11303 193 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 581 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 77 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 77 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 701 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 657 График
кредитных организаций 11504 12 795 График
прочих резидентов 11505 30 178 График
прочих нерезидентов 11508 5 429 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 760 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 886 График
кредитных организаций 11604 13 160 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 58 046 График
Итого по разделу 1 11000 834 830 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 381 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 022 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 910 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 910 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 106 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 106 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 238 График
Итого по символам 12401-12407 12400 238 График
Итого по разделу 2 12000 124 657 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 6 728 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 26 743 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 45 506 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 859 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 836 График
Итого по разделу 3 13000 80 836 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 9 График
от кредитных организаций 14102 2 289 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 298 График
Итого по разделу 4 14000 2 298 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 800 748 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 802 600 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 802 605 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 888 График
По другим операциям 16203 31 360 График
Итого по символам 16201-16203 16200 37 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 829 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 217 437 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 223 266 График
Итого по разделу 6 16000 1 260 514 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 16 407 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 228 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 635 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 85 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 287 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 60 График
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 247 График
Итого по символам 17301-17306 17300 320 График
Итого по разделу 7 17000 23 358 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 959 487 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 146 253 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 358 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 129 098 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 29 768 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 768 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 421 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 767 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 188 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 3 000 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 16 855 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 59 980 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 58 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 79 915 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 47 График
Кредитных организаций 21415 347 График
Итого по символам 21401-21417 21400 394 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 483 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 484 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 115 657 График
Нерезидентов 21602 526 График
Итого по символам 21601-21602 21600 116 183 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 98 134 График
Итого по символам 21801-21804 21800 98 134 График
Итого по разделу 1 21000 338 066 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 882 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 616 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 616 График
Итого по разделу 2 22000 34 498 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 484 График
прочих нерезидентов 23104 15 402 График
Прочих ценных бумаг 23105 45 997 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 62 883 График
Итого по разделу 3 23000 62 883 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 801 271 График
от банков-нерезидентов 24103 11 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 801 282 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 График
Итого по разделу 4 24000 801 287 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 738 График
опционы 25203 4 581 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 405 График
По другим операциям 25206 1 526 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 250 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 488 490 График
опционы 25303 100 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 488 590 График
Итого по разделу 5 25000 1 498 840 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 676 График
Евро 26102 21 550 График
Швейцарских франков 26104 233 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 114 459 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 000 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 18 006 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 169 График
по Евро 26302 10 111 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 877 График
по Швейцарским франкам 26304 8 653 График
по Японским иенам 26305 9 452 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 228 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 490 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 520 График
Серебра 26402 1 247 График
Платины 26403 11 657 График
Палладия 26404 5 093 График
Других драгоценных металлов 26405 115 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 174 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 40 График
Аудит 26408 2 819 График
Публикация отчетности 26409 76 График
Страхование 26410 447 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 561 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 223 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 972 График
Итого по разделу 6 26000 251 927 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 90 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 90 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 108 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 161 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 692 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 149 График
Другие расходы 27308 27 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 878 График
Итого по разделу 7 27000 1 129 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 080 График
Итого по разделу 8 28000 55 080 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 140 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 372 564 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 614 937 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 129 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 988 630 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 043 710 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 85 388 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 85 388 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.