Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 39 316 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 458 389 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 379 График
кредитным организациям 11118 29 236 График
банкам-нерезидентам 11119 8 249 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 57 150 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 705 885 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 918 График
в банках-нерезидентах 11303 965 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 883 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 952 График
кредитных организаций 11504 9 457 График
прочих резидентов 11505 22 633 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 042 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 922 График
кредитных организаций 11604 6 648 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 22 570 График
Итого по разделу 1 11000 775 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 881 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 85 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 364 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 364 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 598 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 598 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 135 График
Итого по символам 12401-12407 12400 135 График
Итого по разделу 2 12000 96 564 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 991 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 519 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 510 График
Итого по разделу 3 13000 1 510 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
от кредитных организаций 14102 343 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 358 График
Итого по разделу 4 14000 358 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 459 022 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 12 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 459 034 График
Итого по разделу 5 15000 459 034 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 363 График
По другим операциям 16203 43 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 997 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 714 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 50 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 899 939 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 900 703 График
Итого по разделу 6 16000 1 950 700 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 171 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 79 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 250 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 492 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 288 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 784 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 127 График
Другие доходы 17306 252 График
Итого по символам 17301-17306 17300 379 График
Итого по разделу 7 17000 11 413 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 871 948 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 411 602 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 413 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 294 963 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 40 965 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 40 965 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 155 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 150 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 305 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 939 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 45 511 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 450 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 103 График
Нерезидентов 21502 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 107 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 93 818 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 826 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 90 876 График
Итого по символам 21801-21804 21800 90 876 График
Итого по разделу 1 21000 276 529 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 522 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 522 График
Итого по разделу 2 22000 3 522 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 82 График
прочих нерезидентов 23104 666 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 099 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 847 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 29 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 29 График
Итого по разделу 3 23000 1 876 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 39 741 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 459 670 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 11 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 499 422 График
Итого по разделу 4 24000 499 422 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 590 График
опционы 25203 3 493 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 168 График
По другим операциям 25206 1 635 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 886 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 020 700 График
опционы 25303 219 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 020 919 График
Итого по разделу 5 25000 2 028 805 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 98 572 График
Евро 26102 21 100 График
Швейцарских франков 26104 1 834 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 506 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 202 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 202 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 032 График
по Евро 26302 7 124 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 535 График
по Швейцарским франкам 26304 5 471 График
по Японским иенам 26305 22 472 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 609 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 60 243 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 284 График
Серебра 26402 772 График
Платины 26403 9 631 График
Палладия 26404 8 452 График
Других драгоценных металлов 26405 220 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 238 График
Аудит 26408 367 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 672 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 056 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 195 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 941 График
Итого по разделу 6 26000 252 892 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 834 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 146 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 984 График
Итого по разделу 7 27000 1 008 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 280 051 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 782 995 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 008 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 064 054 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 63 470 График
а) прибыль 31005 178 144 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 10 705 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 230 909 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.