Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 115 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 705 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 805 График
кредитным организациям 11118 28 414 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 33 701 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 29 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 47 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 224 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 78 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 4 251 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 715 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 479 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 24 412 График
В банках-нерезидентах 11503 4 642 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 66 График
Итого по подразделу 11000 302 683 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 3 179 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 618 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 843 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 592 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 7 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 199 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 647 График
Прочим векселям 12304 2 212 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 60 График
Кредитных организаций 12403 12 410 График
Прочих ценных бумаг 12404 56 612 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 621 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 454 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 44 График
Итого по подразделу 12000 90 498 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 22 317 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 384 723 График
Итого по подразделу 13000 407 040 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 642 График
Итого по подразделу 16000 642 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 485 981 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 26 338 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 686 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 704 График
По выданным гарантиям 17204 725 График
По другим операциям 17205 17 425 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 93 График
От операций с драгоценными металлами 17305 9 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 52 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 1 451 График
Другие доходы 17318 2 111 График
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 30 График
Итого по подразделу 17000 547 606 График
Всего доходов 10000 1 348 469 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 16 246 График
Итого по подразделу 21000 16 246 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 838 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 100 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 36 147 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 68 График
Итого по подразделу 22000 37 153 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 24 264 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 График
Итого по подразделу 23000 24 265 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 243 График
от других кредиторов 24105 9 054 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 23 041 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 514 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 34 239 График
Итого по подразделу 24000 67 091 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 13 402 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 384 290 График
Итого по подразделу 25000 397 692 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 47 198 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 4 010 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 070 График
Японских иен 26105 535 График
других валют 26106 612 График
Прочие расходы 26109 542 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 303 График
Итого по подразделу 26000 65 270 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 545 318 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 126 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 561 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 163 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 7 333 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 840 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 105 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 131 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 523 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 9 050 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 441 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 711 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 039 График
Расходы по охране 29318 5 383 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 654 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 164 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 919 График
на командировочные расходы 29325 69 График
Уплаченная госпошлина 29327 226 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 522 График
Прочие расходы 29329 6 462 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 7 077 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 13 299 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 360 График
Расходы по публикации отчетности 29422 45 График
Другие расходы 29423 1 486 График
Итого по разделу 9 29000 608 015 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 215 732 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 871 График
а) прибыль 31005 131 866 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 132 737 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.