Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 92 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 56 990 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 8 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 108 График
кредитным организациям 11118 17 175 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 781 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 745 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 3 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 35 График
индивидуальным предпринимателям 11218 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 12 235 График
В банках-нерезидентах 11503 929 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 489 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 48 График
Граждан (физических лиц) 11315 952 График
Кредитных организаций 11318 19 График
Итого по подразделу 11000 109 611 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 169 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 339 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 330 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 085 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 472 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 358 График
Прочим векселям 12304 230 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 169 График
Кредитных организаций 12403 9 953 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 318 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 097 График
Итого по подразделу 12000 28 520 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 16 954 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 169 469 График
Итого по подразделу 13000 186 423 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 147 График
Итого по подразделу 16000 147 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 101 881 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 255 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 111 График
По выданным гарантиям 17204 2 817 График
По другим операциям 17205 1 151 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 114 График
От операций с драгоценными металлами 17305 2 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 467 График
Другие доходы 17318 603 График
Итого по подразделу 17000 116 404 График
Всего доходов 10000 441 105 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 939 График
Итого по подразделу 21000 939 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 3 График
прочих нерезидентов 22108 514 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 8 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 27 838 График
Итого по подразделу 22000 28 363 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 3 982 График
Итого по подразделу 23000 3 982 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 10 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 232 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 85 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 562 График
Итого по подразделу 24000 3 889 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 522 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 169 074 График
Итого по подразделу 25000 171 596 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 22 168 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 1 153 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 431 График
Японских иен 26105 149 График
других валют 26106 54 График
Прочие расходы 26109 7 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 775 График
Итого по подразделу 26000 29 737 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
Итого по подразделу 28000 7 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 123 367 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 16 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 565 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 57 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 329 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 263 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 35 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 016 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 795 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 099 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 158 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 143 График
Содержание зданий и сооружений 29317 322 График
Расходы по охране 29318 2 026 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 507 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 65 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 694 График
на командировочные расходы 29325 24 График
Уплаченная госпошлина 29327 119 График
Прочие расходы 29329 2 871 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от оприходования излишков имущества 29404 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 498 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 724 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 85 График
Расходы по публикации отчетности 29422 23 График
Другие расходы 29423 226 График
Итого по разделу 9 29000 147 028 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 385 541 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 55 564 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРШТАДТ (рег.№2208) по состоянию на дату 01.07.2005 на сайте ЦБ.