Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 082 График
негосударственным финансовым организациям 11111 6 796 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 718 329 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 965 График
гражданам (физическим лицам) 11115 153 956 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 096 График
кредитным организациям 11118 2 694 График
банкам-нерезидентам 11119 19 264 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 000 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 939 182 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 24 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 99 896 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 99 896 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 24 108 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 24 108 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 29 855 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 29 855 График
Итого по разделу 1 11000 1 093 065 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 10 954 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 84 График
индивидуальным предпринимателям 12114 27 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в негосударственных коммерческих организациях 12212 1 959 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 959 График
Итого по разделу 2 12000 13 024 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 925 График
негосударственным финансовым организациям 15111 5 576 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 437 192 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 5 674 График
индивидуальным предпринимателям 15114 16 816 График
гражданам (физическим лицам) 15115 412 641 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 898 График
банкам-нерезидентам 15119 693 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 881 415 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 2 569 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 569 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 987 786 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 987 786 График
Итого по разделу 5 15000 1 871 770 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 977 859 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 130 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 130 График
Итого по разделу 1 21000 130 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 102 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 102 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 5 039 График
нерезидентов 24402 99 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 5 138 График
Итого по разделу 4 24000 5 240 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 91 361 График
Евро 26102 38 773 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 3 121 График
Швейцарских франков 26104 1 514 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 134 769 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 188 605 График
Евро 26202 331 453 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 601 График
Швейцарских франков 26204 177 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 520 836 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 523 057 График
по Евро 26302 568 936 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 562 График
по Швейцарским франкам 26304 2 384 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 112 939 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 1 745 График
Серебра 26402 924 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 669 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 12 326 График
Серебра 26502 69 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 12 395 График
Итого по разделу 6 26000 4 783 608 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 832 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 572 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 588 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 992 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 11 528 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 199 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 446 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 28 111 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 89 284 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 726 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 726 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 9 974 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 5 485 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 2 499 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 35 116 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 53 074 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 24 465 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 58 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 39 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 24 562 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 10 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 2 538 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 38 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 586 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 482 График
индивидуальным предпринимателям 27803 224 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 706 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 4 570 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 232 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 161 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 4 963 График
Итого по разделу 7 27000 188 893 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 226 393 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 472 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 234 865 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 30 562 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 143 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 33 705 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 7 189 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 386 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 7 575 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 11 772 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 11 772 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 991 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 141 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 132 График
Итого по разделу 8 28000 289 049 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 376 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 11 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 387 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 304 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 83 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 387 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 187 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 135 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 046 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 57 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 425 График
Итого по разделу 9 29000 3 199 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 270 119 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 247 978 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31202 2 137 График
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 3 283 График
негосударственных финансовых организаций 31207 400 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 046 График
индивидуальных предпринимателей 31212 94 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 11 960 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 3 899 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 76 493 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 927 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 8 269 График
индивидуальных предпринимателей 31318 837 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 92 425 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 366 График
нерезидентов 31502 15 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 381 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 450 750 График
нерезидентов 31602 6 306 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 457 056 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 014 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 014 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 81 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 81 График
Итого по разделу 1 31000 562 917 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 38 График
негосударственным финансовым организациям 37111 5 598 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 439 047 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 23 379 График
индивидуальным предпринимателям 37114 17 116 График
гражданам (физическим лицам) 37115 470 289 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 1 011 График
банкам-нерезидентам 37119 55 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 956 533 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 1 845 График
в кредитных организациях 37215 9 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 1 854 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 9 График
в банках-нерезидентах 37303 987 777 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 987 786 График
Итого по разделу 7 37000 1 946 173 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 509 090 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
кредитных организаций 42404 22 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 22 График
Итого по разделу 2 42000 22 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 10 216 График
Евро 46102 5 790 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46103 28 График
Швейцарских франков 46104 4 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 16 038 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 164 141 График
Евро 46202 232 633 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 300 График
Швейцарских франков 46204 213 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 397 287 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 3 516 597 График
по Евро 46302 627 944 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 19 049 График
по Швейцарским франкам 46304 2 843 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 4 166 433 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 4 959 График
Серебра 46402 591 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 5 550 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 12 142 График
Серебра 46502 59 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 12 201 График
Итого по разделу 6 46000 4 597 509 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 947 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 8 434 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 33 352 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 122 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 245 График
другие комиссионные расходы 47109 487 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 46 587 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 194 979 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 15 196 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 210 175 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 655 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 655 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 89 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 2 646 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 735 График
Итого по разделу 7 47000 263 152 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 310 879 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 87 472 График
расходы по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым ограничены фиксируемыми платежами 48104 303 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 724 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации 48111 48 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 389 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 400 815 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 28 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 13 103 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 56 657 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 69 788 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 19 478 График
амортизация по нематериальным активам 48303 346 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 824 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 86 093 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 14 229 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 8 856 График
служебные командировки 48405 801 График
охрана 48406 25 235 График
реклама 48407 5 748 График
представительские расходы 48408 56 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 24 266 График
страхование 48412 31 138 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 32 747 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 30 148 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 259 317 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 52 График
судебные и арбитражные издержки 48602 396 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 50 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 2 337 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 49 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 884 График
Итого по разделу 8 48000 752 628 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 5 613 311 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 122 401 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 125 577 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 10 079 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 10 079 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 115 498 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 115 498 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.