Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 881 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 506 855 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 656 График
гражданам (физическим лицам) 11115 748 198 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 12 735 График
кредитным организациям 11118 11 888 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 101 370 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 397 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 799 304 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 799 304 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 205 019 График
в кредитных организациях 11402 815 График
в банках-нерезидентах 11403 7 446 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 213 280 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 557 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 16 959 График
кредитных организаций 11504 2 743 График
прочих резидентов 11505 42 394 График
прочих нерезидентов 11508 5 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 658 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 98 918 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 98 918 График
Итого по разделу 1 11000 5 571 820 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 383 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 454 143 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 480 526 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 525 794 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 525 794 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 222 616 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 222 616 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 83 693 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 806 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 114 703 График
Итого по символам 12401-12407 12400 209 202 График
Итого по разделу 2 12000 2 438 138 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 063 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 911 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 911 График
Итого по разделу 3 13000 3 974 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 485 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 161 400 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 106 505 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 279 390 График
Итого по разделу 5 15000 55 279 390 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 446 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 712 График
По другим операциям 16203 94 034 График
Итого по символам 16201-16203 16200 101 192 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 692 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 119 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 297 329 График
Прочие операционные доходы 16306 1 280 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 324 420 График
Итого по разделу 6 16000 6 425 612 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 090 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 480 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 46 572 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 412 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 19 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 440 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 278 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 615 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 464 График
Другие доходы 17306 911 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 269 График
Итого по разделу 7 17000 62 281 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 009 958 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 61 708 976 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 281 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 69 781 215 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 019 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 019 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 23 453 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 589 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 606 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 380 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 187 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 215 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 27 645 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 576 948 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 555 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 44 916 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 680 064 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 799 303 График
Итого по символам 21401-21417 21400 799 303 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 129 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 130 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 122 064 График
Нерезидентов 21602 10 619 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 132 683 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 89 754 График
Итого по символам 21801-21804 21800 89 754 График
Итого по разделу 1 21000 3 753 168 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 931 681 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 931 681 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 11 271 График
кредитных организаций 22204 33 763 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 45 034 График
Итого по разделу 2 22000 976 715 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 844 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 7 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 894 График
Итого по разделу 3 23000 894 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 55 089 920 График
от банков-нерезидентов 24103 96 776 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 186 696 График
Итого по разделу 4 24000 55 186 696 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 682 График
форварды 25202 26 379 График
опционы 25203 61 724 График
свопы 25204 9 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 189 График
По другим операциям 25206 1 002 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 104 976 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 203 375 График
опционы 25303 182 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 203 557 График
Итого по разделу 5 25000 7 308 533 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 819 425 График
Евро 26102 225 156 График
Швейцарских франков 26104 430 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 045 011 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 44 475 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 126 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 601 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 45 891 График
по Евро 26302 162 800 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 344 642 График
по Швейцарским франкам 26304 27 485 График
по Японским иенам 26305 18 890 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 371 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 605 079 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 276 График
Серебра 26402 3 475 График
Платины 26403 93 438 График
Палладия 26404 87 636 График
Других драгоценных металлов 26405 170 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 84 727 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 884 График
Аудит 26408 1 549 График
Страхование 26410 88 235 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 119 423 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 90 946 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 571 759 График
Итого по разделу 6 26000 2 266 450 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 775 График
индивидуальных предпринимателей 27103 154 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 949 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 104 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 380 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 484 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 607 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 873 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 526 График
Другие расходы 27308 1 552 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 563 График
Итого по разделу 7 27000 17 996 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 140 408 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 140 408 График
Итого по разделу 8 28000 140 408 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 270 763 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 729 883 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 64 762 573 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 996 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 69 510 452 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 69 650 860 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 130 355 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 130 355 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.