Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 643 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 566 335 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 441 График
гражданам (физическим лицам) 11115 395 359 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 066 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 402 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 019 246 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 372 542 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 372 542 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 60 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 111 721 График
в кредитных организациях 11402 815 График
в банках-нерезидентах 11403 2 796 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 115 332 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 415 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 833 График
прочих резидентов 11505 14 524 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 772 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 81 576 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 81 576 График
Итого по разделу 1 11000 2 614 528 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 059 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 199 836 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 211 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 680 310 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 680 310 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 113 608 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 113 608 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 40 553 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 6 087 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 58 690 График
Итого по символам 12401-12407 12400 105 330 График
Итого по разделу 2 12000 1 111 143 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 926 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 926 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 911 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 911 График
Итого по разделу 3 13000 3 837 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 012 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 771 174 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 55 697 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 834 883 График
Итого по разделу 5 15000 32 834 883 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 218 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 87 График
По другим операциям 16203 41 773 График
Итого по символам 16201-16203 16200 45 078 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 109 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 132 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 585 591 График
Прочие операционные доходы 16306 338 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 590 170 График
Итого по разделу 6 16000 2 635 248 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 266 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 371 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 679 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 202 График
денежной наличности 17304 31 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 494 График
Другие доходы 17306 766 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 493 График
Итого по разделу 7 17000 42 552 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 725 671 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 473 968 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 552 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 39 242 191 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 188 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 188 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 14 505 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 400 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 310 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 189 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 41 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 23 445 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 974 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 315 818 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 14 205 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 686 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 363 683 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 372 542 График
Итого по символам 21401-21417 21400 372 542 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 58 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 59 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 026 382 График
Нерезидентов 21602 4 075 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 030 457 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 520 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 520 График
Итого по разделу 1 21000 1 838 894 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 385 637 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 385 637 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 9 586 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 9 586 График
Итого по разделу 2 22000 395 223 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 450 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 33 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 483 График
Итого по разделу 3 23000 483 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 32 752 061 График
от банков-нерезидентов 24103 56 671 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 32 808 732 График
Итого по разделу 4 24000 32 808 732 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 649 График
форварды 25202 11 108 График
опционы 25203 27 234 График
свопы 25204 9 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 93 График
По другим операциям 25206 543 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 50 627 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 105 221 График
опционы 25303 77 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 105 298 График
Итого по разделу 5 25000 3 155 925 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 396 823 График
Евро 26102 116 037 График
Швейцарских франков 26104 222 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 513 082 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 752 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 70 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 822 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 587 График
по Евро 26302 72 067 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 167 388 График
по Швейцарским франкам 26304 9 428 График
по Японским иенам 26305 9 866 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 859 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 289 195 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 742 График
Серебра 26402 1 682 График
Платины 26403 43 447 График
Палладия 26404 35 244 График
Других драгоценных металлов 26405 91 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 074 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 497 График
Аудит 26408 456 График
Страхование 26410 43 252 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 56 454 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 486 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 250 425 График
Итого по разделу 6 26000 1 074 524 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 131 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 171 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 83 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 72 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 155 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 974 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 473 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 611 График
Другие расходы 27308 615 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 678 График
Итого по разделу 7 27000 6 004 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 83 739 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 83 739 График
Итого по разделу 8 28000 83 739 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 234 117 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 37 039 664 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 004 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 39 279 785 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 39 363 524 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 37 594 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 121 333 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 121 333 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.