Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 067 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 764 341 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 653 График
гражданам (физическим лицам) 11115 217 538 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 368 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 24 298 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 011 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 210 098 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 210 098 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 53 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 53 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 81 786 График
в кредитных организациях 11402 815 График
в банках-нерезидентах 11403 1 507 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 108 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 066 График
прочих резидентов 11505 1 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 067 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 474 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 37 474 График
Итого по разделу 1 11000 1 349 065 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 930 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 104 387 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 397 938 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 397 938 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 68 390 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 68 390 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 21 648 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 138 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 32 699 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 485 График
Итого по разделу 2 12000 629 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 214 541 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 35 187 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 249 728 График
Итого по разделу 5 15000 20 249 728 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 538 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 57 График
По другим операциям 16203 22 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 084 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 582 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 668 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 191 684 График
Прочие операционные доходы 16306 116 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 195 050 График
Итого по разделу 6 16000 1 219 134 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 834 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 687 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 079 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 083 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 102 График
денежной наличности 17304 11 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 240 График
Другие доходы 17306 621 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 974 График
Итого по разделу 7 17000 19 580 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 978 265 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 468 862 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 580 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 466 707 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 842 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 842 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 104 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 185 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 726 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 026 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 993 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 161 730 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 440 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 220 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 183 383 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 210 097 График
Итого по символам 21401-21417 21400 210 097 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 522 842 График
Нерезидентов 21602 2 048 График
Итого по символам 21601-21602 21600 524 890 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 006 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 006 График
Итого по разделу 1 21000 959 246 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 233 637 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 233 637 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 5 736 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 736 График
Итого по разделу 2 22000 239 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 434 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 434 График
Итого по разделу 3 23000 434 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 150 График
от кредитных организаций 24102 20 205 562 График
от банков-нерезидентов 24103 32 644 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 238 356 График
Итого по разделу 4 24000 20 238 356 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 605 График
форварды 25202 5 262 График
опционы 25203 13 777 График
свопы 25204 9 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 64 График
По другим операциям 25206 277 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 985 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 467 304 График
опционы 25303 35 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 467 339 График
Итого по разделу 5 25000 1 497 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 191 185 График
Евро 26102 57 447 График
Швейцарских франков 26104 129 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 248 761 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 749 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 784 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 144 График
по Евро 26302 24 040 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 77 426 График
по Швейцарским франкам 26304 4 019 График
по Японским иенам 26305 5 481 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 604 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 121 714 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 384 График
Серебра 26402 572 График
Платины 26403 19 970 График
Палладия 26404 18 777 График
Других драгоценных металлов 26405 75 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 020 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 335 График
Аудит 26408 168 График
Страхование 26410 22 104 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 367 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 491 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 122 263 График
Итого по разделу 6 26000 503 522 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 3 График
индивидуальных предпринимателей 27103 15 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 38 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 43 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 177 График
Другие расходы 27308 367 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 559 График
Итого по разделу 7 27000 2 664 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 992 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 21 992 График
Итого по разделу 8 28000 21 992 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 788 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 198 619 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 239 636 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 664 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 440 919 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 462 911 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 796 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 796 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.