Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 263 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 527 955 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 040 График
гражданам (физическим лицам) 11115 563 684 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 421 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 74 604 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 186 967 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 568 158 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 568 158 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 67 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 67 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 147 595 График
в кредитных организациях 11402 815 График
в банках-нерезидентах 11403 4 359 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 152 769 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 557 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 896 График
кредитных организаций 11504 420 График
прочих резидентов 11505 14 525 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 398 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 92 383 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 92 383 График
Итого по разделу 1 11000 4 029 742 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 308 704 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 327 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 027 055 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 027 055 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 152 929 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 152 929 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 61 893 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 323 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 81 341 График
Итого по символам 12401-12407 12400 150 557 График
Итого по разделу 2 12000 1 658 251 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 063 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 063 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 911 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 911 График
Итого по разделу 3 13000 3 974 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 8 230 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 45 122 273 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 83 447 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 213 950 График
Итого по разделу 5 15000 45 213 950 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 194 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 132 График
По другим операциям 16203 67 123 График
Итого по символам 16201-16203 16200 72 449 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 967 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 061 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 239 814 График
Прочие операционные доходы 16306 508 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 251 350 График
Итого по разделу 6 16000 4 323 799 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 299 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 766 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 39 067 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 10 116 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 10 125 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 248 График
денежной наличности 17304 521 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 789 График
Другие доходы 17306 834 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 392 График
Итого по разделу 7 17000 53 584 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 687 993 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 541 723 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 584 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 55 283 300 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 389 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 389 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 245 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 469 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 484 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 712 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 109 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 35 019 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 510 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 443 206 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 22 604 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 31 405 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 518 725 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 568 159 График
Итого по символам 21401-21417 21400 568 159 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 97 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 98 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 579 919 График
Нерезидентов 21602 7 358 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 587 277 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 65 976 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 976 График
Итого по разделу 1 21000 2 779 643 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 574 968 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 574 968 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 481 График
кредитных организаций 22204 33 763 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 44 244 График
Итого по разделу 2 22000 619 212 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 505 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 38 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 543 График
Итого по разделу 3 23000 543 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 45 094 263 График
от банков-нерезидентов 24103 76 576 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 170 839 График
Итого по разделу 4 24000 45 170 839 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 837 График
форварды 25202 18 713 График
опционы 25203 43 728 График
свопы 25204 9 000 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 159 График
По другим операциям 25206 762 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 77 199 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 962 972 График
опционы 25303 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 963 082 График
Итого по разделу 5 25000 5 040 281 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 601 726 График
Евро 26102 170 899 График
Швейцарских франков 26104 313 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 772 938 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 31 135 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 102 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 31 237 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 36 016 График
по Евро 26302 98 823 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 235 049 График
по Швейцарским франкам 26304 14 086 График
по Японским иенам 26305 14 117 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 267 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 402 358 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 918 График
Серебра 26402 2 747 График
Платины 26403 67 214 График
Палладия 26404 58 516 График
Других драгоценных металлов 26405 107 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 52 739 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 630 График
Аудит 26408 1 168 График
Страхование 26410 63 968 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 78 299 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 67 741 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 394 047 График
Итого по разделу 6 26000 1 600 580 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 20 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 134 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 184 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 104 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 314 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 418 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 974 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 600 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 679 График
Другие расходы 27308 878 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 136 График
Итого по разделу 7 27000 6 738 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 193 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 54 193 График
Итого по разделу 8 28000 54 193 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 464 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 398 855 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 51 812 243 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 738 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 55 217 836 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 272 029 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 11 271 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 11 271 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.