Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 132 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 450 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 072 428 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 815 График
гражданам (физическим лицам) 11115 976 843 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 276 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 182 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 125 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 604 График
в кредитных организациях 11215 999 509 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 000 113 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 94 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 94 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 48 296 График
в кредитных организациях 11402 6 131 График
в банках-нерезидентах 11403 1 827 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 56 254 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 24 597 График
кредитных организаций 11504 1 618 График
прочих резидентов 11505 2 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 217 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 389 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 389 График
Итого по разделу 1 11000 5 255 194 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 385 482 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 405 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 589 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 589 021 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 153 487 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 153 487 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 55 303 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 17 932 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 103 432 График
Итого по символам 12401-12407 12400 176 669 График
Итого по разделу 2 12000 2 325 022 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 График
Итого по разделу 3 13000 6 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 943 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 41 853 452 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 123 175 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 41 977 570 График
Итого по разделу 5 15000 41 977 570 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 037 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 114 График
По другим операциям 16203 72 908 График
Итого по символам 16201-16203 16200 78 059 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 578 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 551 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 128 307 График
Прочие операционные доходы 16306 2 489 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 139 925 График
Итого по разделу 6 16000 5 217 984 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 45 671 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 194 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 220 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 163 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 386 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 70 График
денежной наличности 17304 92 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 343 График
Другие доходы 17306 255 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 760 График
Итого по разделу 7 17000 59 011 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 580 216 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 47 195 560 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 59 011 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 54 834 787 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 026 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 001 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 9 565 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 794 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 21 000 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 555 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 914 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 215 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 449 341 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 31 914 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 503 470 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 999 498 График
Итого по символам 21401-21417 21400 999 498 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 101 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 107 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 638 359 График
Нерезидентов 21602 9 772 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 648 131 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 33 432 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 432 График
Итого по разделу 1 21000 3 226 553 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 261 688 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 261 688 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 115 411 График
Банка России 22203 4 494 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 119 905 График
Итого по разделу 2 22000 1 381 593 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 026 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 7 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 033 График
Итого по разделу 3 23000 3 033 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 521 График
от кредитных организаций 24102 41 942 427 График
от банков-нерезидентов 24103 98 501 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 42 054 449 График
Итого по разделу 4 24000 42 054 449 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 10 136 График
форварды 25202 21 119 График
опционы 25203 42 804 График
свопы 25204 10 603 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 График
По другим операциям 25206 1 166 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 85 846 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 959 964 График
опционы 25303 1 202 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 961 166 График
Итого по разделу 5 25000 6 047 012 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 704 428 График
Евро 26102 184 727 График
Швейцарских франков 26104 444 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 889 599 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 487 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 132 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 38 619 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 713 График
по Евро 26302 94 230 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 239 429 График
по Швейцарским франкам 26304 24 551 График
по Японским иенам 26305 20 449 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 085 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 418 457 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 413 График
Серебра 26402 4 313 График
Платины 26403 83 023 График
Палладия 26404 76 659 График
Других драгоценных металлов 26405 327 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 737 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 110 График
Аудит 26408 2 242 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 81 397 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 90 023 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 56 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 448 902 График
Итого по разделу 6 26000 1 795 577 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 62 График
индивидуальных предпринимателей 27103 339 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 401 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 15 461 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 695 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 19 173 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 58 573 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 284 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 623 График
Другие расходы 27308 1 866 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 65 364 График
Итого по разделу 7 27000 84 938 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 626 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 126 626 График
Итого по разделу 8 28000 126 626 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 241 632 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 608 146 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 49 900 071 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 84 938 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 593 155 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 54 719 781 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 115 006 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 115 006 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ФОРА-БАНК (рег.№1885) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.